HAFX6Q

PATRIARCH CLASSIC TSI B

EUR

 22,81

4.7.

 5,50

 6,21

 33,30  

 44,93  

HAFX6N

ROBUS VALUE BOND FUND C II

EUR

 85,00

4.7.

 5,33

 7,88

 19,27  

 36,72  

HAFX75

ROBUS VALUE BOND FUND C I

EUR

 129,52

3.7.

 5,28

 7,83

 19,27  

 36,09  

HAFX6M

ROBUS VALUE BOND FUND A

EUR

 84,46

4.7.

 4,71

 7,08

 16,63  

 31,45  

HAFX8E

ROBUS VALUE BOND FUND C II CHF

CHF

 74,81

4.7.

 4,11

 5,17

 11,22  

 26,87  

A1J5SP

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (NOK)

NOK

 217,87

3.7.

 4,11

 8,30

 36,31  

 -  

A2PSXC

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (NOK)

NOK

 149,00

4.7.

 3,70

 7,32

 31,31  

 -  

A1J5SJ

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (USD)

USD

 176,25

4.7.

 3,69

 7,43

 34,01  

 67,20  

A1J5SE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (NOK)

NOK

 190,81

4.7.

 3,64

 7,21

 30,92  

 63,17  

A1J5SM

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (GBP)

GBP

 167,22

4.7.

 3,59

 7,19

 31,27  

 62,44  

A2AFZP

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICN (NOK)

NOK

 191,64

3.7.

 3,52

 7,12

 30,84  

 -  

A2PAJE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC DIST. (NOK)

NOK

 112,49

3.7.

 3,51

 7,08

 30,72  

 -  

A1J7HN

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (NOK)

NOK

 198,70

4.7.

 3,50

 6,93

 29,87  

 61,27  

A2AFZN

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCN (NOK)

NOK

 198,70

3.7.

 3,38

 6,83

 29,91  

 -  

A0M5RE

RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER

EUR

 53,39

4.7.

 2,99

 6,61

 19,47  

 12,18  

HAFX51

FU FONDS - BONDS MONTHLY INCOME I

EUR

 1,125,27

3.7.

 2,94

 8,62

 -  

 -  

A2PSXD

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (EUR)

EUR

 144,84

4.7.

 2,84

 5,90

 26,85  

 55,88  

A3DDJX

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (EUR)

EUR

 128,23

4.7.

 2,84

 5,91

 27,74  

 -  

A1J5SG

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 150,00

4.7.

 2,80

 5,79

 26,70  

 55,26  

A3D13S

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 101,84

4.7.

 2,77

 5,78

 -  

 -