A0M7LV

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (EURO) A

EUR

 1,821,51

27.2.

 4,15

 7,45

 30,10  

 26,65  

A0JEKR

LACUNA GLOBAL HEALTH PLUS P

EUR

 186,98

27.2.

 4,15

 16,50

 -8,13  

 -13,33  

A41FVB

MMT - GLOBAL VALUE R

EUR

 10,65

27.2.

 4,11

 -

 -  

 -  

A3DXTN

MMT - PREMIUM PROTECT VALUE FONDS I EUR DIS

EUR

 1,201,73

27.2.

 3,96

 7,03

 17,32  

 -  

A0JKXY

PATRIARCH SELECT CHANCE B

EUR

 12,14

27.2.

 3,94

 -0,78

 11,41  

 -4,80  

592347

MB FUND - MAX VALUE

EUR

 207,30

27.2.

 3,88

 18,98

 38,40  

 56,13  

A0M8GU

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) A

USD

 264,11

27.2.

 3,85

 13,76

 39,97  

 27,94  

A3DXTM

MMT - PREMIUM PROTECT VALUE FONDS S EUR DIS

EUR

 58,47

27.2.

 3,78

 6,19

 14,51  

 -  

HAFX2Z

HAL MULTI ASSET DYNAMIC RA

EUR

 127,95

26.2.

 3,65

 7,11

 35,03  

 44,68  

A2QJWP

MMT - PREMIUM PROTECT VALUE FONDS R

EUR

 121,55

26.2.

 3,63

 6,35

 14,12  

 20,39  

988701

HAL MULTI ASSET DYNAMIC RT

EUR

 159,54

26.2.

 3,63

 7,02

 34,66  

 43,95  

A0YBNP

HAL SOLID RT

EUR

 130,03

26.2.

 3,48

 8,33

 23,76  

 13,24  

A1JZS1

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (EURO) PF

EUR

 160,21

27.2.

 3,47

 5,79

 25,13  

 18,57  

A1JZS4

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) PF

USD

 165,43

27.2.

 3,46

 11,96

 34,61  

 20,13  

A3DEHU

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND B

EUR

 12,52

27.2.

 3,30

 16,47

 46,52  

 -  

HAFX3E

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND P

EUR

 24,66

27.2.

 3,22

 16,16

 45,40  

 19,94  

HAFX4F

HAL MULTI ASSET CONSERVATIVE RA

EUR

 120,00

26.2.

 3,22

 4,58

 19,51  

 4,81  

HAFX4R

HAL MULTI ASSET CONSERVATIVE SA

EUR

 120,39

26.2.

 3,21

 4,43

 19,99  

 6,38  

A0JKXX

PATRIARCH SELECT WACHSTUM B

EUR

 18,08

27.2.

 3,14

 3,01

 20,92  

 20,92  

A0M7LT

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CONSERVATIVE (EURO) A

EUR

 1,488,48

27.2.

 2,97

 5,19

 21,83  

 12,82