A2PH93

ABARIS EMERGING MARKETS EQUITY C EUR

EUR

 53,43

20.8.

 7,90

 18,60

 1,40  

 -  

A2QHYL

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND P

EUR

 24,38

19.8.

 7,64

 16,10

 31,93  

 -  

HAFX75

ROBUS VALUE BOND FUND C I

EUR

 130,38

20.8.

 5,97

 8,41

 16,57  

 34,43  

HAFX6N

ROBUS VALUE BOND FUND C II

EUR

 85,48

20.8.

 5,93

 8,35

 16,46  

 34,44  

A1J5SP

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (NOK)

NOK

 221,52

20.8.

 5,85

 9,09

 34,57  

 -  

A0M52G

KAPITAL MULTIFLEX B

EUR

 28,95

20.8.

 5,50

 7,14

 -3,80  

 -2,48  

HAFX6M

ROBUS VALUE BOND FUND A

EUR

 84,84

20.8.

 5,18

 7,50

 13,97  

 29,30  

A1J5SJ

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (USD)

USD

 178,66

20.8.

 5,11

 7,95

 32,01  

 65,81  

A2PSXC

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (NOK)

NOK

 151,03

20.8.

 5,11

 7,91

 29,63  

 -  

A1J5SE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (NOK)

NOK

 193,39

20.8.

 5,05

 7,81

 29,25  

 61,97  

A2AFZP

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICN (NOK)

NOK

 194,46

20.8.

 5,05

 7,82

 29,29  

 -  

A2PAJE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC DIST. (NOK)

NOK

 112,62

20.8.

 5,03

 7,79

 29,19  

 -  

A1J5SM

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (GBP)

GBP

 169,39

20.8.

 4,93

 7,67

 29,38  

 61,28  

A1J7HN

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (NOK)

NOK

 201,32

20.8.

 4,87

 7,53

 28,20  

 60,08  

A2AFZN

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCN (NOK)

NOK

 201,55

20.8.

 4,86

 7,53

 28,40  

 -  

HAFX6Q

PATRIARCH CLASSIC TSI B

EUR

 22,64

20.8.

 4,72

 14,74

 29,11  

 38,13  

HAFX6R

PATRIARCH CLASSIC DIVIDENDE 4 PLUS A

EUR

 7,94

20.8.

 4,55

 5,46

 6,85  

 34,34  

HAFX8E

ROBUS VALUE BOND FUND C II CHF

CHF

 75,00

20.8.

 4,37

 5,73

 8,50  

 24,50  

A3DDJX

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (EUR)

EUR

 129,66

20.8.

 3,99

 6,38

 25,79  

 -  

A0MQG5

MEDICAL BIOHEALTH S

EUR

 542,12

20.8.

 3,94

 -5,04

 14,07  

 6,09