A3EF15

ROBUS SHORT MATURITY FUND S

EUR

 117,16

9.2.

 0,59

 4,15

 -  

 -  

A3D13N

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (CHF)

CHF

 120,12

9.2.

 0,59

 4,14

 17,93  

 -  

HAFX9M

FU FONDS - BONDS MONTHLY INCOME P

EUR

 100,71

6.2.

 0,89

 3,96

 24,85  

 22,11  

A0EQ04

PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT B

EUR

 9,73

9.2.

 4,85

 3,80

 19,76  

 11,28  

HAFX75

ROBUS VALUE BOND FUND C I

EUR

 130,19

9.2.

 0,88

 3,64

 20,46  

 22,21  

HAFX6N

ROBUS VALUE BOND FUND C II

EUR

 85,37

9.2.

 0,89

 3,63

 20,40  

 22,24  

A3EF14

ROBUS SHORT MATURITY FUND C I

EUR

 107,53

9.2.

 0,55

 3,54

 -  

 -  

HAFX2Z

HAL MULTI ASSET DYNAMIC RA

EUR

 126,26

6.2.

 2,28

 3,53

 32,65  

 37,71  

988701

HAL MULTI ASSET DYNAMIC RT

EUR

 157,43

6.2.

 2,26

 3,43

 32,26  

 37,00  

A11548

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (CHF)

CHF

 135,86

9.2.

 0,47

 3,25

 14,67  

 33,44  

HAFX27

FU FONDS - IR DACHFONDS P

EUR

 30,79

6.2.

 2,39

 3,25

 19,28  

 6,30  

HAFX9Y

DB PWM I - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - PLUS 10 (EUR) A

EUR

 121,88

5.12.

 4,22

 3,15

 16,80  

 9,84  

A3EF13

ROBUS SHORT MATURITY FUND A

EUR

 106,87

9.2.

 0,52

 3,09

 -  

 -  

A0RECW

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR R-RVM

EUR

 119,09

9.2.

 -0,28

 3,05

 10,79  

 -2,23  

HAFX20

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG B

EUR

 21,00

9.2.

 0,82

 2,89

 17,65  

 16,60  

HAFX63

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG A

EUR

 8,13

9.2.

 0,85

 2,85

 17,53  

 16,42  

A1JZS0

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CONSERVATIVE (EURO) PF

EUR

 125,45

9.2.

 1,29

 2,80

 15,19  

 4,66  

HAFX6M

ROBUS VALUE BOND FUND A

EUR

 84,48

9.2.

 0,76

 2,80

 17,96  

 17,68  

A407SD

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG ISF EUR

EUR

 10,50

9.2.

 0,82

 2,77

 -  

 -  

A2PA4P

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND CHF I

CHF

 102,99

9.2.

 0,05

 2,47

 6,84  

 -4,52