HAFX72

VATES - PARADE I

EUR

 139,51

9.1.

 -0,24

 0,40

 19,15  

 9,99  

A2QHYL

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND P

EUR

 22,78

8.1.

 0,26

 0,80

 18,83  

 -10,74  

HAFX4H

HAL MULTI ASSET CONSERVATIVE IA

EUR

 116,80

8.1.

 0,76

 4,70

 18,52  

 2,53  

A2PA4M

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR I

EUR

 113,93

9.1.

 1,06

 8,31

 17,77  

 4,48  

A12CRN

VATES - PARADE A

EUR

 15,63

9.1.

 -0,26

 -0,06

 17,43  

 7,35  

HAFX4R

HAL MULTI ASSET CONSERVATIVE SA

EUR

 117,80

8.1.

 0,74

 3,99

 17,29  

 1,52  

A0LFB0

PERPETUUM VITA GLOBAL

EUR

 39,09

9.1.

 0,49

 9,77

 17,04  

 19,87  

HAFX7D

VALUE OPPORTUNITY FUND H

EUR

 72,50

9.1.

 2,85

 12,38

 17,01  

 14,69  

HAFX9Y

DB PWM I - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - PLUS 10 (EUR) A

EUR

 121,88

5.12.

 4,22

 3,15

 16,80  

 9,84  

926200

PERPETUUM VITA BASIS R

EUR

 40,04

9.1.

 0,40

 8,57

 16,70  

 19,81  

HAFX4F

HAL MULTI ASSET CONSERVATIVE RA

EUR

 117,55

8.1.

 0,74

 4,14

 16,70  

 -0,07  

A11548

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (CHF)

CHF

 135,44

9.1.

 0,16

 3,33

 16,64  

 36,00  

A1JZS0

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CONSERVATIVE (EURO) PF

EUR

 124,73

9.1.

 0,71

 4,16

 16,35  

 4,59  

A0F431

PERPETUUM VITA SPEZIAL (R)

EUR

 40,14

9.1.

 0,32

 9,22

 16,28  

 24,39  

A0EQ04

PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT B

EUR

 9,49

9.1.

 2,26

 3,36

 15,93  

 11,41  

A0RD3R

VALUE OPPORTUNITY FUND P

EUR

 98,78

9.1.

 3,12

 12,01

 15,25  

 11,99  

A0RECW

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR R-RVM

EUR

 120,64

9.1.

 1,02

 7,17

 14,33  

 -0,49  

A3DXTN

MMT - PREMIUM PROTECT VALUE FONDS I EUR DIS

EUR

 1,168,27

9.1.

 1,07

 7,07

 14,20  

 -  

HAFX8E

ROBUS VALUE BOND FUND C II CHF

CHF

 73,89

9.1.

 0,45

 2,65

 13,31  

 10,58  

A3DXTM

MMT - PREMIUM PROTECT VALUE FONDS S EUR DIS

EUR

 56,93

9.1.

 1,05

 6,25

 11,56  

 -