A3DEHU

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND B

EUR

 10,94

21.8.

 1,11

 10,13

 20,67  

 -  

A3DEHW

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND CH-HEDGED

CHF

 9,42

21.8.

 -2,13

 4,68

 4,96  

 -  

A40F9Z

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES ID

EUR

 60,42

20.8.

 17,46

 14,91

 -  

 -  

A3ETCW

HAL SYSTEMATIC US EQUITIES PROTECTED IT

EUR

 111,23

20.8.

 1,36

 6,90

 -  

 -  

A3EEEX

HAL SYSTEMATIC US EQUITIES PROTECTED RT

EUR

 113,84

20.8.

 0,99

 5,85

 -  

 -  

A3EEEY

HAL SYSTEMATIC US EQUITIES PROTECTED XT

EUR

 124,79

20.8.

 1,49

 6,69

 -  

 -  

A2P4UP

LF - MMT GLOBAL VALUE M

EUR

 94,16

21.8.

 11,29

 18,11

 33,73  

 -  

A3DXTN

LF - MMT PREMIUM PROTECT VALUE FONDS I EUR DIS

EUR

 1,106,24

21.8.

 1,23

 7,45

 -  

 -  

A2QJWP

LF - MMT PREMIUM PROTECT VALUE FONDS R

EUR

 112,43

20.8.

 0,45

 6,46

 0,78  

 -  

A3DXTM

LF - MMT PREMIUM PROTECT VALUE FONDS S EUR DIS

EUR

 54,07

21.8.

 0,75

 6,50

 -  

 -  

A2QHYM

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND I

EUR

 253,76

20.8.

 8,67

 17,85

 39,63  

 -  

A2QHYN

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND ITN

EUR

 250,26

20.8.

 8,42

 17,46

 38,33  

 -  

A2QHYL

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND P

EUR

 24,50

20.8.

 8,17

 16,95

 36,49  

 -  

A2QFHB

LOYS PHILOSOPHIE BRUNS C (T)

EUR

 394,74

19.8.

 16,76

 21,26

 46,93  

 -  

A40MUU

MEDICAL BIOHEALTH CHF-HEDGED

CHF

 91,03

21.8.

 -7,92

 -

 -  

 -  

A3EF13

ROBUS SHORT MATURITY FUND A

EUR

 105,16

21.8.

 1,94

 5,03

 -  

 -  

A3EF14

ROBUS SHORT MATURITY FUND C I

EUR

 105,63

21.8.

 2,27

 5,49

 -  

 -  

A414VW

ROBUS SHORT MATURITY FUND G I

EUR

 10,149,99

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3EF15

ROBUS SHORT MATURITY FUND S

EUR

 114,81

21.8.

 2,70

 6,09

 -  

 -  

A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,165,68

21.8.

 -

 -

 -  

 -