A401A7

HAL EURO 0-1 ACTIVE CORE FUND RD

EUR

 100,38

2.7.

 1,23

 3,05

 -  

 -  

A40F9Z

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES ID

EUR

 59,07

3.7.

 14,83

 -

 -  

 -  

A2P4UP

LF - MMT GLOBAL VALUE M

EUR

 90,00

4.7.

 6,37

 14,64

 38,57  

 -  

A3DXTN

LF - MMT PREMIUM PROTECT VALUE FONDS I EUR DIS

EUR

 1,086,22

4.7.

 -0,60

 6,45

 -  

 -  

A2QJWP

LF - MMT PREMIUM PROTECT VALUE FONDS R

EUR

 110,68

3.7.

 -1,12

 5,63

 -1,05  

 -  

A3DXTM

LF - MMT PREMIUM PROTECT VALUE FONDS S EUR DIS

EUR

 53,14

4.7.

 -0,99

 5,50

 -  

 -  

A2QHYM

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND I

EUR

 251,96

3.7.

 7,90

 18,61

 35,07  

 -  

A2QHYN

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND ITN

EUR

 248,56

3.7.

 7,68

 18,21

 33,78  

 -  

A2QHYL

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND P

EUR

 24,35

3.7.

 7,51

 17,75

 32,05  

 -  

A2QFHB

LOYS PHILOSOPHIE BRUNS C (T)

EUR

 379,18

2.7.

 12,16

 12,97

 57,08  

 -  

A40MUU

MEDICAL BIOHEALTH CHF-HEDGED

CHF

 83,87

4.7.

 -15,16

 -

 -  

 -  

A3EF13

ROBUS SHORT MATURITY FUND A

EUR

 104,48

4.7.

 1,28

 -

 -  

 -  

A3EF14

ROBUS SHORT MATURITY FUND C I

EUR

 104,89

4.7.

 1,55

 -

 -  

 -  

A414VW

ROBUS SHORT MATURITY FUND G I

EUR

 10,073,24

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3EF15

ROBUS SHORT MATURITY FUND S

EUR

 113,89

4.7.

 1,88

 5,89

 -  

 -  

A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,098,56

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,326,10

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3D13S

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 101,84

4.7.

 2,77

 5,78

 -  

 -  

A1J5SL

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (SEK)

SEK

 159,75

3.7.

 2,51

 5,44

 26,83  

 -  

A2PAJE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC DIST. (NOK)

NOK

 112,49

3.7.

 3,51

 7,08

 30,72  

 -