HAFX51

FU FONDS - BONDS MONTHLY INCOME I

EUR

 1,130,76

8.1.

 0,54

 5,07

 -  

 -  

A419LD

FU FONDS - BONDS MONTHLY INCOME Z

EUR

 100,53

8.1.

 0,53

 -

 -  

 -  

A3DEHU

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND B

EUR

 12,52

9.1.

 3,30

 15,82

 50,29  

 -  

A3DEHW

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND CH-HEDGED

CHF

 10,39

9.1.

 3,20

 9,70

 28,94  

 -  

A40F9Z

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES ID

EUR

 62,13

8.1.

 2,20

 18,52

 -  

 -  

A3ETCW

HAL SYSTEMATIC US EQUITIES PROTECTED IT

EUR

 118,99

8.1.

 -0,17

 8,61

 -  

 -  

A3EEEX

HAL SYSTEMATIC US EQUITIES PROTECTED RT

EUR

 121,03

8.1.

 -0,18

 7,56

 -  

 -  

A3EEEY

HAL SYSTEMATIC US EQUITIES PROTECTED XT

EUR

 132,99

8.1.

 -0,17

 8,33

 -  

 -  

A2QFHB

LOYS PHILOSOPHIE BRUNS C (T)

EUR

 413,00

7.1.

 1,74

 20,34

 50,41  

 -  

A2QSH2

MEDICAL BIOHEALTH A

EUR

 95,87

9.1.

 -1,16

 -

 -  

 -  

A40MUU

MEDICAL BIOHEALTH CHF-HEDGED

CHF

 116,62

9.1.

 -1,36

 18,07

 -  

 -  

A41ALC

MEDICAL BIOHEALTH EUR B

EUR

 97,07

9.1.

 -1,18

 -

 -  

 -  

A41FVB

MMT - GLOBAL VALUE R

EUR

 10,52

9.1.

 2,83

 -

 -  

 -  

A3DXTN

MMT - PREMIUM PROTECT VALUE FONDS I EUR DIS

EUR

 1,168,27

9.1.

 1,07

 7,07

 14,20  

 -  

A3DXTM

MMT - PREMIUM PROTECT VALUE FONDS S EUR DIS

EUR

 56,93

9.1.

 1,05

 6,25

 11,56  

 -  

A419CN

MUNICH RE INVESTMENT PARTNERS SICAV - EUROPE CLIMATE TRANSITION EQUITY EUR

EUR

 110,62

8.1.

 1,80

 -

 -  

 -  

A419CM

MUNICH RE INVESTMENT PARTNERS SICAV - GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITY EUR

EUR

 109,76

8.1.

 0,84

 -

 -  

 -  

A41FXL

RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER I

EUR

 50,94

9.1.

 0,39

 -

 -  

 -  

A3EF13

ROBUS SHORT MATURITY FUND A

EUR

 106,40

9.1.

 0,08

 3,03

 -  

 -  

A3EF14

ROBUS SHORT MATURITY FUND C I

EUR

 107,02

9.1.

 0,07

 3,49

 -  

 -