A3DEHU

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND B

EUR

 12,05

14.10.

 11,37

 14,98

 47,43  

 -  

A3DEHW

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND CH-HEDGED

CHF

 10,15

14.10.

 6,23

 8,43

 26,42  

 -  

A40F9Z

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES ID

EUR

 58,81

13.10.

 14,33

 9,66

 -  

 -  

A3ETCW

HAL SYSTEMATIC US EQUITIES PROTECTED IT

EUR

 116,30

13.10.

 5,98

 9,92

 -  

 -  

A3EEEX

HAL SYSTEMATIC US EQUITIES PROTECTED RT

EUR

 118,67

13.10.

 5,28

 8,76

 -  

 -  

A3EEEY

HAL SYSTEMATIC US EQUITIES PROTECTED XT

EUR

 130,17

13.10.

 5,86

 9,57

 -  

 -  

A2QHYM

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND I

EUR

 250,54

13.10.

 7,29

 11,76

 69,32  

 -  

A2QHYN

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND ITN

EUR

 246,98

13.10.

 7,00

 11,40

 67,79  

 -  

A2QHYL

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND P

EUR

 24,16

13.10.

 6,67

 10,93

 65,48  

 -  

A2QFHB

LOYS PHILOSOPHIE BRUNS C (T)

EUR

 401,06

10.10.

 18,63

 22,29

 62,27  

 -  

A40MUU

MEDICAL BIOHEALTH CHF-HEDGED

CHF

 108,48

14.10.

 9,73

 5,91

 -  

 -  

A2P4UP

MMT - GLOBAL VALUE M

EUR

 92,37

14.10.

 9,17

 10,49

 43,88  

 -  

A41FVB

MMT - GLOBAL VALUE R

EUR

 9,98

14.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3DXTN

MMT - PREMIUM PROTECT VALUE FONDS I EUR DIS

EUR

 1,120,19

14.10.

 2,51

 4,59

 12,02  

 -  

A2QJWP

MMT - PREMIUM PROTECT VALUE FONDS R

EUR

 113,55

13.10.

 1,45

 3,30

 9,26  

 -  

A3DXTM

MMT - PREMIUM PROTECT VALUE FONDS S EUR DIS

EUR

 54,72

14.10.

 1,96

 3,83

 9,44  

 -  

A3EF13

ROBUS SHORT MATURITY FUND A

EUR

 105,49

14.10.

 2,26

 4,22

 -  

 -  

A3EF14

ROBUS SHORT MATURITY FUND C I

EUR

 106,01

14.10.

 2,63

 4,68

 -  

 -  

A414VW

ROBUS SHORT MATURITY FUND G I

EUR

 10,189,31

14.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3EF15

ROBUS SHORT MATURITY FUND S

EUR

 115,31

14.10.

 3,15

 5,29

 -  

 -