A3EF15

ROBUS SHORT MATURITY FUND S

EUR

 117,20

27.2.

 0,63

 3,81

 -  

 -  

HAFX6M

ROBUS VALUE BOND FUND A

EUR

 84,31

27.2.

 0,56

 1,84

 15,89  

 16,64  

HAFX75

ROBUS VALUE BOND FUND C I

EUR

 129,95

27.2.

 0,69

 2,57

 18,35  

 21,13  

HAFX6N

ROBUS VALUE BOND FUND C II

EUR

 85,21

27.2.

 0,70

 2,56

 18,28  

 21,16  

HAFX8E

ROBUS VALUE BOND FUND C II CHF

CHF

 73,73

27.2.

 0,23

 0,18

 9,56  

 10,97  

A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,118,31

27.2.

 0,69

 -

 -  

 -  

A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,345,51

27.2.

 0,69

 -

 -  

 -  

A11548

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (CHF)

CHF

 136,51

27.2.

 0,95

 3,48

 15,18  

 31,91  

A1J5SG

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 155,84

27.2.

 1,30

 5,60

 22,82  

 41,90  

A3D13S

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 101,44

27.2.

 1,31

 5,59

 -  

 -  

A1J5SE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (NOK)

NOK

 200,80

27.2.

 1,58

 7,56

 27,10  

 50,13  

A1J5SL

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (SEK)

SEK

 166,03

27.2.

 1,25

 5,39

 22,39  

 -  

A1J5SJ

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (USD)

USD

 185,58

27.2.

 1,60

 7,73

 29,01  

 53,71  

A2PAJE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC DIST. (NOK)

NOK

 113,85

27.2.

 1,57

 7,54

 27,05  

 -  

A3DDJX

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (EUR)

EUR

 133,40

27.2.

 1,38

 5,73

 23,59  

 -  

A3D13P

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (NOK)

NOK

 106,52

27.2.

 1,67

 -

 -  

 -  

A3D13Q

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (USD)

USD

 105,58

27.2.

 1,71

 -

 -  

 -  

A2PSXD

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (EUR)

EUR

 150,56

27.2.

 1,32

 5,68

 23,05  

 42,33  

A2PSXC

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (NOK)

NOK

 156,89

27.2.

 1,59

 7,67

 27,46  

 51,02  

A2AFZP

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICN (NOK)

NOK

 201,91

27.2.

 1,58

 7,56

 27,14  

 -