HAFX6M

ROBUS VALUE BOND FUND A

EUR

 84,11

3.3.

 0,32

 1,69

 15,61  

 16,37  

HAFX75

ROBUS VALUE BOND FUND C I

EUR

 130,01

2.3.

 0,74

 2,73

 18,41  

 21,19  

HAFX6N

ROBUS VALUE BOND FUND C II

EUR

 85,01

3.3.

 0,46

 2,42

 18,00  

 20,87  

HAFX8E

ROBUS VALUE BOND FUND C II CHF

CHF

 73,55

3.3.

 -0,01

 0,10

 9,30  

 10,69  

A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,094,56

3.3.

 0,46

 -

 -  

 -  

A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,321,23

3.3.

 0,45

 -

 -  

 -  

A11548

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (CHF)

CHF

 136,63

3.3.

 1,04

 3,48

 15,04  

 31,88  

A1J5SG

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 155,99

3.3.

 1,40

 5,60

 22,64  

 41,90  

A3D13S

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 101,54

3.3.

 1,41

 5,60

 -  

 -  

A1J5SE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (NOK)

NOK

 201,00

3.3.

 1,68

 7,55

 26,90  

 50,15  

A1J5SL

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (SEK)

SEK

 166,23

2.3.

 1,37

 5,42

 22,25  

 -  

A1J5SJ

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (USD)

USD

 185,77

3.3.

 1,70

 7,72

 28,79  

 53,72  

A2PAJE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC DIST. (NOK)

NOK

 113,99

2.3.

 1,70

 7,55

 26,88  

 -  

A3DDJX

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (EUR)

EUR

 133,55

3.3.

 1,49

 5,74

 23,41  

 -  

A3D13P

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (NOK)

NOK

 106,63

3.3.

 1,78

 -

 -  

 -  

A3D13Q

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (USD)

USD

 105,69

3.3.

 1,81

 -

 -  

 -  

A2PSXD

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (EUR)

EUR

 150,71

3.3.

 1,42

 5,68

 22,88  

 42,30  

A2PSXC

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (NOK)

NOK

 157,04

3.3.

 1,69

 7,64

 27,25  

 51,01  

A2AFZP

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICN (NOK)

NOK

 202,16

2.3.

 1,71

 7,57

 26,98  

 -  

A3D13N

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (CHF)

CHF

 120,90

3.3.

 1,24

 4,40

 18,42  

 -