HAFX8E

ROBUS VALUE BOND FUND C II CHF

CHF

 75,11

14.10.

 4,53

 4,71

 13,27  

 21,10  

A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,212,93

14.10.

 -

 -

 -  

 -  

A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,442,87

14.10.

 -

 -

 -  

 -  

A11548

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (CHF)

CHF

 134,53

14.10.

 2,74

 3,41

 18,46  

 43,61  

A1J5SG

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 152,42

14.10.

 4,45

 5,66

 25,71  

 53,12  

A3D13S

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 102,04

14.10.

 4,46

 5,67

 -  

 -  

A1J5SE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (NOK)

NOK

 194,95

14.10.

 5,89

 7,40

 30,17  

 61,53  

A1J5SL

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (SEK)

SEK

 162,50

13.10.

 4,27

 5,40

 25,70  

 -  

A1J5SJ

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (USD)

USD

 180,22

14.10.

 6,03

 7,49

 32,89  

 65,60  

A2PAJE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC DIST. (NOK)

NOK

 113,51

13.10.

 5,86

 7,36

 30,00  

 -  

A3DDJX

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (EUR)

EUR

 130,36

14.10.

 4,55

 5,78

 26,77  

 -  

A3D13P

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (NOK)

NOK

 103,28

14.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3D13Q

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (USD)

USD

 102,37

14.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2PSXD

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (EUR)

EUR

 147,20

14.10.

 4,52

 5,75

 25,97  

 53,73  

A2PSXC

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (NOK)

NOK

 152,27

14.10.

 5,97

 7,50

 30,56  

 -  

A2AFZP

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICN (NOK)

NOK

 196,00

13.10.

 5,88

 7,39

 30,09  

 -  

A3D13N

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (CHF)

CHF

 118,63

14.10.

 3,48

 4,34

 -  

 -  

A1J5SP

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (NOK)

NOK

 223,58

13.10.

 6,84

 8,60

 35,46  

 -  

A1J5SF

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (EUR)

EUR

 152,46

14.10.

 4,24

 5,38

 24,81  

 51,12  

A1J5SM

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (GBP)

GBP

 170,76

14.10.

 5,78

 7,27

 30,34  

 61,00