A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,165,68

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,394,75

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A11548

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (CHF)

CHF

 134,20

21.8.

 2,49

 3,80

 17,92  

 44,49  

A1J5SG

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 151,61

21.8.

 3,90

 6,15

 24,95  

 53,78  

A3D13S

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 101,48

21.8.

 3,89

 6,14

 -  

 -  

A1J5SE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (NOK)

NOK

 193,40

21.8.

 5,05

 7,75

 29,25  

 61,88  

A1J5SL

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (SEK)

SEK

 161,69

20.8.

 3,75

 5,94

 25,04  

 -  

A1J5SJ

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (USD)

USD

 178,67

21.8.

 5,12

 7,88

 32,02  

 65,77  

A2PAJE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC DIST. (NOK)

NOK

 112,62

20.8.

 5,03

 7,79

 29,19  

 -  

A3DDJX

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (EUR)

EUR

 129,67

21.8.

 3,99

 6,32

 25,80  

 -  

A3D13P

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (NOK)

NOK

 102,44

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3D13Q

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (USD)

USD

 101,46

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2PSXD

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (EUR)

EUR

 146,40

21.8.

 3,95

 6,26

 25,09  

 54,40  

A2PSXC

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (NOK)

NOK

 151,04

21.8.

 5,12

 7,85

 29,64  

 -  

A2AFZP

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICN (NOK)

NOK

 194,46

20.8.

 5,05

 7,82

 29,29  

 -  

A3D13N

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (CHF)

CHF

 118,23

21.8.

 3,13

 4,75

 -  

 -  

A1J5SP

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (NOK)

NOK

 221,52

20.8.

 5,85

 9,09

 34,57  

 -  

A1J5SF

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (EUR)

EUR

 151,70

21.8.

 3,72

 5,88

 23,97  

 51,59  

A1J5SM

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (GBP)

GBP

 169,40

21.8.

 4,94

 7,60

 29,39  

 61,21  

A1J7HN

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (NOK)

NOK

 201,34

21.8.

 4,88

 7,47

 28,22  

 60,01