A412SQ

LOYS INNOVATION LEADERS I

EUR

 257,47

26.2.

 1,33

 -

 -  

 -  

A412SP

LOYS INNOVATION LEADERS P

EUR

 25,59

26.2.

 1,19

 -

 -  

 -  

A2QSH2

MEDICAL BIOHEALTH A

EUR

 95,13

27.2.

 -1,93

 -

 -  

 -  

A40MUU

MEDICAL BIOHEALTH CHF-HEDGED

CHF

 115,38

27.2.

 -2,41

 23,60

 -  

 -  

A41ALC

MEDICAL BIOHEALTH EUR B

EUR

 96,29

27.2.

 -1,97

 -

 -  

 -  

A41FVB

MMT - GLOBAL VALUE R

EUR

 10,65

27.2.

 4,11

 -

 -  

 -  

WK04UO

MMT - PREMIUM PROTECT VALUE FONDS C

EUR

 99,94

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A419CN

MUNICH RE INVESTMENT PARTNERS SICAV - EUROPE CLIMATE TRANSITION EQUITY EUR

EUR

 116,13

26.2.

 6,87

 -

 -  

 -  

A419CM

MUNICH RE INVESTMENT PARTNERS SICAV - GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITY EUR

EUR

 110,28

26.2.

 1,31

 -

 -  

 -  

A41FXL

RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER I

EUR

 51,42

27.2.

 2,36

 -

 -  

 -  

A3EF13

ROBUS SHORT MATURITY FUND A

EUR

 106,87

27.2.

 0,52

 2,77

 -  

 -  

A3EF14

ROBUS SHORT MATURITY FUND C I

EUR

 107,56

27.2.

 0,58

 3,24

 -  

 -  

A41FXQ

ROBUS SHORT MATURITY FUND C II

EUR

 101,30

27.2.

 0,36

 -

 -  

 -  

A414VW

ROBUS SHORT MATURITY FUND G I

EUR

 10,344,59

27.2.

 0,57

 -

 -  

 -  

A3EF15

ROBUS SHORT MATURITY FUND S

EUR

 117,20

27.2.

 0,63

 3,81

 -  

 -  

A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,118,31

27.2.

 0,69

 -

 -  

 -  

A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,345,51

27.2.

 0,69

 -

 -  

 -  

A3D13S

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 101,44

27.2.

 1,31

 5,59

 -  

 -  

A3D13P

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (NOK)

NOK

 106,52

27.2.

 1,67

 -

 -  

 -  

A3D13Q

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (USD)

USD

 105,58

27.2.

 1,71

 -

 -  

 -