A2QSH2

MEDICAL BIOHEALTH A

EUR

 95,87

9.1.

 -1,16

 -

 -  

 -  

A40MUU

MEDICAL BIOHEALTH CHF-HEDGED

CHF

 116,62

9.1.

 -1,36

 18,07

 -  

 -  

A41ALC

MEDICAL BIOHEALTH EUR B

EUR

 97,07

9.1.

 -1,18

 -

 -  

 -  

A41FVB

MMT - GLOBAL VALUE R

EUR

 10,52

9.1.

 2,83

 -

 -  

 -  

A419CN

MUNICH RE INVESTMENT PARTNERS SICAV - EUROPE CLIMATE TRANSITION EQUITY EUR

EUR

 110,62

8.1.

 1,80

 -

 -  

 -  

A419CM

MUNICH RE INVESTMENT PARTNERS SICAV - GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITY EUR

EUR

 109,76

8.1.

 0,84

 -

 -  

 -  

A41FXL

RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER I

EUR

 50,94

9.1.

 0,39

 -

 -  

 -  

A3EF13

ROBUS SHORT MATURITY FUND A

EUR

 106,40

9.1.

 0,08

 3,03

 -  

 -  

A3EF14

ROBUS SHORT MATURITY FUND C I

EUR

 107,02

9.1.

 0,07

 3,49

 -  

 -  

A41FXQ

ROBUS SHORT MATURITY FUND C II

EUR

 100,79

9.1.

 -0,15

 -

 -  

 -  

A414VW

ROBUS SHORT MATURITY FUND G I

EUR

 10,293,57

9.1.

 0,08

 -

 -  

 -  

A3EF15

ROBUS SHORT MATURITY FUND S

EUR

 116,57

9.1.

 0,09

 4,14

 -  

 -  

A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,101,88

9.1.

 0,53

 -

 -  

 -  

A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,329,04

9.1.

 0,53

 -

 -  

 -  

A3D13S

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 101,79

9.1.

 0,24

 5,48

 -  

 -  

A3D13P

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (NOK)

NOK

 105,07

9.1.

 0,29

 -

 -  

 -  

A3D13Q

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (USD)

USD

 104,11

9.1.

 0,29

 -

 -  

 -  

A41FT8

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCI (EUR)

EUR

 101,20

9.1.

 0,24

 -

 -  

 -  

A2AKWJ

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCN (CHF)

CHF

 100,64

9.1.

 0,17

 -

 -  

 -  

A41FT6

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCN (USD)

USD

 101,72

9.1.

 0,28

 -

 -  

 -