A3DXTM

LF - MMT PREMIUM PROTECT VALUE FONDS S EUR DIS

EUR

 53,14

3.7.

 -0,99

 5,50

 -  

 -  

A40MUU

MEDICAL BIOHEALTH CHF-HEDGED

CHF

 83,08

3.7.

 -15,96

 -

 -  

 -  

A3EF13

ROBUS SHORT MATURITY FUND A

EUR

 104,42

3.7.

 1,22

 -

 -  

 -  

A3EF14

ROBUS SHORT MATURITY FUND C I

EUR

 104,84

3.7.

 1,50

 -

 -  

 -  

A414VW

ROBUS SHORT MATURITY FUND G I

EUR

 10,067,31

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3EF15

ROBUS SHORT MATURITY FUND S

EUR

 113,82

3.7.

 1,82

 5,79

 -  

 -  

A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,087,86

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,315,61

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3D13S

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 101,71

3.7.

 2,64

 5,65

 -  

 -  

A3D13P

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (NOK)

NOK

 100,86

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3D13N

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (CHF)

CHF

 116,90

3.7.

 1,97

 4,15

 -  

 -  

A3D3ZS

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG ISF

CHF

 9,52

3.7.

 -2,25

 2,05

 -  

 -  

A407SD

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG ISF EUR

EUR

 10,40

3.7.

 -0,26

 6,34

 -  

 -  

A3EKRY

TUNGSTEN TRYCON AI GLOBAL MARKETS DYNAMIC I EUR

EUR

 99,57

3.7.

 -2,82

 0,72

 -  

 -  

A3EKRZ

TUNGSTEN TRYCON AI GLOBAL MARKETS DYNAMIC S EUR

EUR

 100,98

3.7.

 -2,17

 1,93

 -  

 -  

A3DMSG

TUNGSTEN TRYCON AI GLOBAL MARKETS H

EUR

 10,560,32

3.7.

 -1,45

 1,16

 -  

 -