A3EEEX

HAL SYSTEMATIC US EQUITIES PROTECTED RT

EUR

 114,16

19.8.

 1,28

 6,04

 -  

 -  

A3EEEY

HAL SYSTEMATIC US EQUITIES PROTECTED XT

EUR

 125,14

19.8.

 1,77

 6,88

 -  

 -  

A3DXTN

LF - MMT PREMIUM PROTECT VALUE FONDS I EUR DIS

EUR

 1,104,67

20.8.

 1,09

 7,28

 -  

 -  

A3DXTM

LF - MMT PREMIUM PROTECT VALUE FONDS S EUR DIS

EUR

 53,99

20.8.

 0,60

 6,32

 -  

 -  

A40MUU

MEDICAL BIOHEALTH CHF-HEDGED

CHF

 89,93

20.8.

 -9,03

 -

 -  

 -  

A3EF13

ROBUS SHORT MATURITY FUND A

EUR

 105,15

20.8.

 1,93

 4,99

 -  

 -  

A3EF14

ROBUS SHORT MATURITY FUND C I

EUR

 105,62

20.8.

 2,26

 5,45

 -  

 -  

A414VW

ROBUS SHORT MATURITY FUND G I

EUR

 10,149,05

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3EF15

ROBUS SHORT MATURITY FUND S

EUR

 114,80

20.8.

 2,69

 6,04

 -  

 -  

A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,161,51

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,390,48

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3D13S

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 101,47

20.8.

 3,88

 6,19

 -  

 -  

A3D13P

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (NOK)

NOK

 102,44

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3D13Q

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (USD)

USD

 101,45

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3D13N

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (CHF)

CHF

 118,23

20.8.

 3,13

 4,82

 -  

 -  

A3D3ZS

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG ISF

CHF

 9,50

20.8.

 -1,41

 2,82

 -  

 -  

A407SD

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG ISF EUR

EUR

 10,46

20.8.

 1,36

 7,31

 -  

 -  

A3EKRY

TUNGSTEN TRYCON AI GLOBAL MARKETS DYNAMIC I EUR

EUR

 98,81

20.8.

 -3,56

 1,86

 -  

 -  

A3EKRZ

TUNGSTEN TRYCON AI GLOBAL MARKETS DYNAMIC S EUR

EUR

 100,35

20.8.

 -2,78

 3,11

 -  

 -  

A3DMSG

TUNGSTEN TRYCON AI GLOBAL MARKETS H

EUR

 10,519,45

20.8.

 -1,83

 1,01

 -  

 -