A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,390,48

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3D13S

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 101,47

20.8.

 3,88

 6,19

 -  

 -  

A1J5SL

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (SEK)

SEK

 161,75

19.8.

 3,79

 5,99

 25,17  

 -  

A2PAJE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC DIST. (NOK)

NOK

 112,66

19.8.

 5,07

 7,84

 29,32  

 -  

A3DDJX

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (EUR)

EUR

 129,66

20.8.

 3,99

 6,38

 25,79  

 -  

A3D13P

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (NOK)

NOK

 102,44

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3D13Q

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (USD)

USD

 101,45

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2PSXC

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (NOK)

NOK

 151,03

20.8.

 5,11

 7,91

 29,63  

 -  

A2AFZP

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICN (NOK)

NOK

 194,53

19.8.

 5,08

 7,87

 29,42  

 -  

A3D13N

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (CHF)

CHF

 118,23

20.8.

 3,13

 4,82

 -  

 -  

A1J5SP

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (NOK)

NOK

 221,60

19.8.

 5,89

 9,15

 34,71  

 -  

A1J5SK

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (SEK)

SEK

 160,98

19.8.

 3,56

 5,69

 24,87  

 -  

A2AFZN

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCN (NOK)

NOK

 201,62

19.8.

 4,90

 7,58

 28,52  

 -  

A3DEHX

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG CH-HEDGED

CHF

 9,32

20.8.

 -1,81

 2,34

 -1,65  

 -  

A3D3ZS

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG ISF

CHF

 9,50

20.8.

 -1,41

 2,82

 -  

 -  

A407SD

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG ISF EUR

EUR

 10,46

20.8.

 1,36

 7,31

 -  

 -  

A3EKRY

TUNGSTEN TRYCON AI GLOBAL MARKETS DYNAMIC I EUR

EUR

 98,81

20.8.

 -3,56

 1,86

 -  

 -  

A3EKRZ

TUNGSTEN TRYCON AI GLOBAL MARKETS DYNAMIC S EUR

EUR

 100,35

20.8.

 -2,78

 3,11

 -  

 -  

HAFX78

TUNGSTEN TRYCON AI GLOBAL MARKETS E

CHF

 103,55

20.8.

 -3,67

 -1,78

 -1,97  

 -  

A3DMSG

TUNGSTEN TRYCON AI GLOBAL MARKETS H

EUR

 10,519,45

20.8.

 -1,83

 1,01

 -  

 -