A41FXQ

ROBUS SHORT MATURITY FUND C II

EUR

 101,24

6.2.

 0,30

 -

 -  

 -  

A414VW

ROBUS SHORT MATURITY FUND G I

EUR

 10,338,63

6.2.

 0,51

 -

 -  

 -  

A3EF15

ROBUS SHORT MATURITY FUND S

EUR

 117,11

6.2.

 0,55

 4,18

 -  

 -  

A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,133,80

6.2.

 0,85

 -

 -  

 -  

A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,361,35

6.2.

 0,84

 -

 -  

 -  

A3D13S

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 100,81

6.2.

 0,68

 5,31

 -  

 -  

A1J5SL

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (SEK)

SEK

 164,98

5.2.

 0,61

 5,10

 21,71  

 -  

A2PAJE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC DIST. (NOK)

NOK

 113,04

5.2.

 0,85

 7,31

 26,34  

 -  

A3DDJX

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (EUR)

EUR

 132,52

6.2.

 0,71

 5,42

 22,90  

 -  

A3D13P

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (NOK)

NOK

 105,72

6.2.

 0,91

 -

 -  

 -  

A3D13Q

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (USD)

USD

 104,76

6.2.

 0,92

 -

 -  

 -  

A2AFZP

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICN (NOK)

NOK

 200,46

5.2.

 0,85

 7,32

 26,43  

 -  

A3D13N

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (CHF)

CHF

 120,08

6.2.

 0,55

 4,07

 17,97  

 -  

A1J5SP

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (NOK)

NOK

 229,49

5.2.

 0,98

 8,55

 31,29  

 -  

A1J5SK

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (SEK)

SEK

 164,00

5.2.

 0,58

 4,77

 21,08  

 -  

A41FT8

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCI (EUR)

EUR

 101,61

6.2.

 0,64

 -

 -  

 -  

A2AKWJ

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCN (CHF)

CHF

 100,92

6.2.

 0,45

 -

 -  

 -  

A2AFZN

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCN (NOK)

NOK

 207,51

5.2.

 0,82

 7,04

 25,54  

 -  

A41FT6

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCN (USD)

USD

 102,28

6.2.

 0,83

 -

 -  

 -  

A41FT7

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCR (EUR)

EUR

 101,30

6.2.

 0,66

 -

 -  

 -