A3DEHU

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND B

EUR

 10,99

20.8.

 1,57

 10,09

 21,22  

 -  

HAFX3E

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND P

EUR

 21,69

20.8.

 1,50

 9,99

 19,97  

 18,14  

A1J5SP

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (NOK)

NOK

 221,52

20.8.

 5,85

 9,09

 34,57  

 -  

A1JZS5

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - GROWTH (USD) PF

USD

 184,70

20.8.

 9,63

 8,51

 30,71  

 29,81  

HAFX75

ROBUS VALUE BOND FUND C I

EUR

 130,38

20.8.

 5,97

 8,41

 16,57  

 34,43  

HAFX6N

ROBUS VALUE BOND FUND C II

EUR

 85,48

20.8.

 5,93

 8,35

 16,46  

 34,44  

HAFX2Z

HAL MULTI ASSET DYNAMIC RA

EUR

 117,58

19.8.

 1,33

 8,28

 23,59  

 37,68  

988701

HAL MULTI ASSET DYNAMIC RT

EUR

 146,65

19.8.

 1,24

 8,16

 23,17  

 36,99  

HAFX51

FU FONDS - BONDS MONTHLY INCOME I

EUR

 1,130,13

19.8.

 3,93

 8,12

 -  

 -  

A0M8GU

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) A

USD

 245,01

20.8.

 8,75

 8,11

 27,26  

 25,27  

A1J5SJ

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (USD)

USD

 178,66

20.8.

 5,11

 7,95

 32,01  

 65,81  

A2PSXC

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (NOK)

NOK

 151,03

20.8.

 5,11

 7,91

 29,63  

 -  

A2AFZP

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICN (NOK)

NOK

 194,46

20.8.

 5,05

 7,82

 29,29  

 -  

A1J5SE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (NOK)

NOK

 193,39

20.8.

 5,05

 7,81

 29,25  

 61,97  

A2PAJE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC DIST. (NOK)

NOK

 112,62

20.8.

 5,03

 7,79

 29,19  

 -  

A1J5SM

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (GBP)

GBP

 169,39

20.8.

 4,93

 7,67

 29,38  

 61,28  

HAFX4X

PRIME VALUES EQUITY A

EUR

 185,62

20.8.

 2,58

 7,63

 17,47  

 26,47  

A2AFZN

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCN (NOK)

NOK

 201,55

20.8.

 4,86

 7,53

 28,40  

 -  

A1J7HN

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (NOK)

NOK

 201,32

20.8.

 4,87

 7,53

 28,20  

 60,08  

HAFX6M

ROBUS VALUE BOND FUND A

EUR

 84,84

20.8.

 5,18

 7,50

 13,97  

 29,30