941135

MEDICAL BIOHEALTH EUR

EUR

 866,65

10.10.

 12,76

 12,15

 34,46  

 31,56  

A2QHYN

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND ITN

EUR

 250,08

9.10.

 8,34

 12,05

 68,30  

 -  

921694

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES RA

EUR

 111,88

9.10.

 14,85

 11,99

 47,03  

 39,56  

921695

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES RT

EUR

 174,92

9.10.

 14,86

 11,99

 47,04  

 39,58  

A2P4UP

MMT - GLOBAL VALUE M

EUR

 93,72

10.10.

 10,77

 11,86

 46,25  

 -  

HAFX7T

FU FONDS - MULTI ASSET FONDS Z

EUR

 152,26

9.10.

 5,05

 11,86

 26,32  

 44,93  

HAFX2B

MB FUND - S PLUS

EUR

 105,14

10.10.

 11,08

 11,68

 68,35  

 8,37  

A2QHYL

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND P

EUR

 24,46

9.10.

 7,99

 11,54

 65,94  

 -  

A0Q5MD

FU FONDS - MULTI ASSET FONDS P

EUR

 310,37

9.10.

 4,58

 11,47

 23,69  

 40,38  

A3ETCW

HAL SYSTEMATIC US EQUITIES PROTECTED IT

EUR

 117,19

9.10.

 6,79

 11,30

 -  

 -  

HAFX6R

PATRIARCH CLASSIC DIVIDENDE 4 PLUS A

EUR

 8,50

10.10.

 11,93

 11,19

 20,27  

 40,69  

A0M8GW

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - GROWTH (USD) A

USD

 323,66

10.10.

 14,11

 11,06

 56,15  

 42,56  

A3EEEY

HAL SYSTEMATIC US EQUITIES PROTECTED XT

EUR

 131,10

9.10.

 6,62

 10,85

 -  

 -  

HAFX2Z

HAL MULTI ASSET DYNAMIC RA

EUR

 122,46

9.10.

 5,53

 10,54

 41,30  

 40,33  

988701

HAL MULTI ASSET DYNAMIC RT

EUR

 152,72

9.10.

 5,43

 10,41

 40,82  

 39,62  

A3EEEX

HAL SYSTEMATIC US EQUITIES PROTECTED RT

EUR

 119,53

9.10.

 6,04

 10,02

 -  

 -  

A3DEHW

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND CH-HEDGED

CHF

 10,24

10.10.

 7,17

 9,84

 26,40  

 -  

A0X9S3

AMANDEA - SYSTEMATIC A

EUR

 139,72

10.10.

 5,29

 9,52

 3,18  

 13,65  

A1JZS5

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - GROWTH (USD) PF

USD

 189,68

10.10.

 12,58

 9,34

 49,42  

 32,22  

A0MZG4

FFPB MULTITREND PLUS

EUR

 16,57

10.10.

 7,60

 9,08

 26,10  

 18,53