926200

PERPETUUM VITA BASIS R

EUR

 39,74

22.8.

 8,25

 7,20

 17,71  

 22,81  

A1JZS4

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) PF

USD

 154,65

22.8.

 7,70

 5,82

 22,73  

 18,22  

HAFX6N

ROBUS VALUE BOND FUND C II

EUR

 86,17

22.8.

 6,78

 9,23

 17,40  

 34,28  

A0M52G

KAPITAL MULTIFLEX B

EUR

 29,27

22.8.

 6,67

 9,59

 -2,74  

 -2,68  

A0MQG5

MEDICAL BIOHEALTH S

EUR

 555,13

22.8.

 6,44

 -3,71

 16,81  

 10,09  

HAFX75

ROBUS VALUE BOND FUND C I

EUR

 130,43

21.8.

 6,01

 8,45

 16,61  

 34,48  

HAFX6M

ROBUS VALUE BOND FUND A

EUR

 85,51

22.8.

 6,01

 8,34

 14,87  

 29,15  

A1J5SP

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (NOK)

NOK

 221,54

21.8.

 5,86

 9,01

 34,58  

 -  

A0F69B

MEDICAL BIOHEALTH EUR H

EUR

 593,86

22.8.

 5,38

 -4,71

 15,32  

 7,15  

HAFX8E

ROBUS VALUE BOND FUND C II CHF

CHF

 75,58

22.8.

 5,18

 6,55

 9,34  

 24,33  

A1J5SJ

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (USD)

USD

 178,74

22.8.

 5,16

 7,86

 32,07  

 65,85  

A2PSXC

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (NOK)

NOK

 151,08

22.8.

 5,14

 7,82

 29,67  

 -  

A1J5SE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (NOK)

NOK

 193,46

22.8.

 5,08

 7,72

 29,29  

 61,92  

A2AFZP

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICN (NOK)

NOK

 194,48

21.8.

 5,06

 7,76

 29,30  

 -  

A2PAJE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC DIST. (NOK)

NOK

 112,63

21.8.

 5,04

 7,73

 29,20  

 -  

A1J5SM

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (GBP)

GBP

 169,47

22.8.

 4,98

 7,59

 29,45  

 61,29  

HAFX6R

PATRIARCH CLASSIC DIVIDENDE 4 PLUS A

EUR

 7,97

22.8.

 4,95

 6,13

 7,26  

 34,47  

A1J7HN

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (NOK)

NOK

 201,39

22.8.

 4,90

 7,44

 28,25  

 60,04  

A2AFZN

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCN (NOK)

NOK

 201,57

21.8.

 4,88

 7,47

 28,41  

 -  

HAFX6Q

PATRIARCH CLASSIC TSI B

EUR

 22,57

22.8.

 4,39

 15,07

 28,71  

 35,76