HAFX63

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG A

EUR

 8,07

4.7.

 -0,26

 5,99

 12,21  

 27,67  

HAFX20

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG B

EUR

 20,16

4.7.

 -0,25

 5,94

 12,37  

 27,84  

A3DDJX

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (EUR)

EUR

 128,23

4.7.

 2,84

 5,91

 27,74  

 -  

A2PSXD

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (EUR)

EUR

 144,84

4.7.

 2,84

 5,90

 26,85  

 55,88  

A3EF15

ROBUS SHORT MATURITY FUND S

EUR

 113,89

4.7.

 1,88

 5,89

 -  

 -  

A1J5SG

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 150,00

4.7.

 2,80

 5,79

 26,70  

 55,26  

A3D13S

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 101,84

4.7.

 2,77

 5,78

 -  

 -  

A2QJWP

LF - MMT PREMIUM PROTECT VALUE FONDS R

EUR

 110,68

3.7.

 -1,12

 5,63

 -1,05  

 -  

A3DXTM

LF - MMT PREMIUM PROTECT VALUE FONDS S EUR DIS

EUR

 53,14

4.7.

 -0,99

 5,50

 -  

 -  

A1J5SF

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (EUR)

EUR

 150,14

4.7.

 2,65

 5,49

 25,62  

 53,06  

A1J5SL

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (SEK)

SEK

 159,75

3.7.

 2,51

 5,44

 26,83  

 -  

HAFX8E

ROBUS VALUE BOND FUND C II CHF

CHF

 74,81

4.7.

 4,11

 5,17

 11,22  

 26,87  

A1J5SK

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (SEK)

SEK

 159,05

3.7.

 2,32

 5,09

 26,55  

 -  

HAFX3E

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND P

EUR

 21,34

4.7.

 -0,14

 4,92

 23,50  

 16,36  

A0M7LV

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (EURO) A

EUR

 1,678,12

4.7.

 2,20

 4,90

 22,96  

 25,52  

HAFX01

HAL GLOBAL EQUITIES RA

EUR

 213,03

3.7.

 -0,34

 4,89

 39,54  

 48,31  

A3DEHU

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND B

EUR

 10,81

4.7.

 -0,09

 4,84

 24,81  

 -  

A0M52G

KAPITAL MULTIFLEX B

EUR

 29,42

4.7.

 7,22

 4,82

 4,51  

 -7,30  

HAFX4X

PRIME VALUES EQUITY A

EUR

 182,70

4.7.

 0,97

 4,81

 25,92  

 29,30  

A0M7LT

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CONSERVATIVE (EURO) A

EUR

 1,407,49

4.7.

 1,72

 4,74

 15,93  

 12,05