A0M7LT

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CONSERVATIVE (EURO) A

EUR

 1,488,48

27.2.

 2,97

 5,19

 21,83  

 12,82  

HAFX4H

HAL MULTI ASSET CONSERVATIVE IA

EUR

 118,33

26.2.

 2,97

 4,79

 20,95  

 7,18  

A3DEHW

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND CH-HEDGED

CHF

 10,35

27.2.

 2,80

 10,40

 25,34  

 -  

A3DD2Q

CHINA EQUITY VALUE STRATEGY ID

EUR

 78,48

27.2.

 2,68

 2,49

 -10,58  

 -  

HAFX2B

MB FUND - S PLUS

EUR

 92,03

27.2.

 2,67

 -18,63

 19,56  

 6,33  

A41FXL

RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER I

EUR

 51,42

27.2.

 2,36

 -

 -  

 -  

A1JZS0

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CONSERVATIVE (EURO) PF

EUR

 126,66

27.2.

 2,27

 3,51

 17,71  

 6,60  

A0M5RE

RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER A

EUR

 56,24

27.2.

 2,24

 6,72

 22,50  

 12,95  

A0JKXW

PATRIARCH SELECT ERTRAG B

EUR

 13,01

27.2.

 2,20

 2,11

 12,15  

 7,88  

A1J5SP

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (NOK)

NOK

 231,38

27.2.

 1,81

 8,81

 32,12  

 -  

A0M52G

KAPITAL MULTIFLEX B

EUR

 29,67

27.2.

 1,75

 1,25

 6,71  

 1,20  

A3D13Q

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (USD)

USD

 105,58

27.2.

 1,71

 -

 -  

 -  

HAFX7S

HAL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES IA

EUR

 77,93

26.2.

 1,70

 -3,24

 -1,12  

 -12,04  

HAFX02

HAL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES RA

EUR

 92,06

26.2.

 1,69

 -3,29

 -2,16  

 -13,51  

A3D13P

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (NOK)

NOK

 106,52

27.2.

 1,67

 -

 -  

 -  

A2PA4P

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND CHF I

CHF

 104,62

27.2.

 1,63

 2,79

 9,57  

 -1,60  

A2PA4M

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR I

EUR

 114,55

27.2.

 1,61

 4,55

 17,17  

 5,97  

A1J5SJ

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (USD)

USD

 185,58

27.2.

 1,60

 7,73

 29,01  

 53,71  

A1J5SM

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (GBP)

GBP

 175,76

27.2.

 1,60

 7,39

 27,27  

 50,13  

A2PSXC

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (NOK)

NOK

 156,89

27.2.

 1,59

 7,67

 27,46  

 51,02