A401A9

HAL EURO 0-1 ACTIVE CORE FUND ID

EUR

 100,61

19.8.

 1,48

 2,79

 -  

 -  

A401A7

HAL EURO 0-1 ACTIVE CORE FUND RD

EUR

 100,60

19.8.

 1,45

 2,75

 -  

 -  

A40F9Z

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES ID

EUR

 60,53

19.8.

 17,67

 14,58

 -  

 -  

A3ETCW

HAL SYSTEMATIC US EQUITIES PROTECTED IT

EUR

 111,54

19.8.

 1,64

 7,06

 -  

 -  

A3EEEX

HAL SYSTEMATIC US EQUITIES PROTECTED RT

EUR

 114,16

19.8.

 1,28

 6,04

 -  

 -  

A3EEEY

HAL SYSTEMATIC US EQUITIES PROTECTED XT

EUR

 125,14

19.8.

 1,77

 6,88

 -  

 -  

A2P4UP

LF - MMT GLOBAL VALUE M

EUR

 94,25

20.8.

 11,39

 17,15

 33,86  

 -  

A3DXTN

LF - MMT PREMIUM PROTECT VALUE FONDS I EUR DIS

EUR

 1,104,67

20.8.

 1,09

 7,28

 -  

 -  

A2QJWP

LF - MMT PREMIUM PROTECT VALUE FONDS R

EUR

 112,43

20.8.

 0,45

 6,46

 0,78  

 -  

A3DXTM

LF - MMT PREMIUM PROTECT VALUE FONDS S EUR DIS

EUR

 53,99

20.8.

 0,60

 6,32

 -  

 -  

A2QHYM

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND I

EUR

 252,54

19.8.

 8,14

 16,97

 35,00  

 -  

A2QHYN

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND ITN

EUR

 249,06

19.8.

 7,90

 16,58

 33,75  

 -  

A2QHYL

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND P

EUR

 24,38

19.8.

 7,64

 16,10

 31,93  

 -  

A2QFHB

LOYS PHILOSOPHIE BRUNS C (T)

EUR

 394,74

19.8.

 16,76

 21,26

 46,93  

 -  

A40MUU

MEDICAL BIOHEALTH CHF-HEDGED

CHF

 89,93

20.8.

 -9,03

 -

 -  

 -  

A3EF13

ROBUS SHORT MATURITY FUND A

EUR

 105,15

20.8.

 1,93

 4,99

 -  

 -  

A3EF14

ROBUS SHORT MATURITY FUND C I

EUR

 105,62

20.8.

 2,26

 5,45

 -  

 -  

A414VW

ROBUS SHORT MATURITY FUND G I

EUR

 10,149,05

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3EF15

ROBUS SHORT MATURITY FUND S

EUR

 114,80

20.8.

 2,69

 6,04

 -  

 -  

A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,161,51

20.8.

 -

 -

 -  

 -