A401A9

HAL EURO 0-1 ACTIVE CORE FUND ID

EUR

 100,38

2.7.

 1,25

 3,09

 -  

 -  

A401A7

HAL EURO 0-1 ACTIVE CORE FUND RD

EUR

 100,38

2.7.

 1,23

 3,05

 -  

 -  

A40F9Z

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES ID

EUR

 58,87

2.7.

 14,44

 -

 -  

 -  

A2P4UP

LF - MMT GLOBAL VALUE M

EUR

 90,07

3.7.

 6,45

 15,73

 38,68  

 -  

A3DXTN

LF - MMT PREMIUM PROTECT VALUE FONDS I EUR DIS

EUR

 1,086,07

3.7.

 -0,61

 6,44

 -  

 -  

A2QJWP

LF - MMT PREMIUM PROTECT VALUE FONDS R

EUR

 110,68

3.7.

 -1,12

 5,63

 -1,05  

 -  

A3DXTM

LF - MMT PREMIUM PROTECT VALUE FONDS S EUR DIS

EUR

 53,14

3.7.

 -0,99

 5,50

 -  

 -  

A2QHYM

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND I

EUR

 252,47

2.7.

 8,11

 20,30

 35,34  

 -  

A2QHYN

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND ITN

EUR

 249,07

2.7.

 7,90

 19,90

 34,05  

 -  

A2QHYL

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND P

EUR

 24,40

2.7.

 7,73

 19,37

 32,32  

 -  

A2QFHB

LOYS PHILOSOPHIE BRUNS C (T)

EUR

 379,18

2.7.

 12,16

 12,97

 57,08  

 -  

A40MUU

MEDICAL BIOHEALTH CHF-HEDGED

CHF

 83,08

3.7.

 -15,96

 -

 -  

 -  

A3EF13

ROBUS SHORT MATURITY FUND A

EUR

 104,42

3.7.

 1,22

 -

 -  

 -  

A3EF14

ROBUS SHORT MATURITY FUND C I

EUR

 104,84

3.7.

 1,50

 -

 -  

 -  

A414VW

ROBUS SHORT MATURITY FUND G I

EUR

 10,067,31

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3EF15

ROBUS SHORT MATURITY FUND S

EUR

 113,82

3.7.

 1,82

 5,79

 -  

 -  

A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,087,86

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,315,61

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3D13S

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 101,71

3.7.

 2,64

 5,65

 -  

 -  

A1J5SL

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (SEK)

SEK

 159,75

3.7.

 2,51

 5,44

 26,83  

 -