HAFX51

FU FONDS - BONDS MONTHLY INCOME I

EUR

 1,134,42

26.2.

 1,40

 4,49

 -  

 -  

A419LD

FU FONDS - BONDS MONTHLY INCOME Z

EUR

 101,30

26.2.

 1,30

 -

 -  

 -  

A3DEHU

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND B

EUR

 12,52

27.2.

 3,30

 16,47

 46,52  

 -  

A3DEHW

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND CH-HEDGED

CHF

 10,35

27.2.

 2,80

 10,40

 25,34  

 -  

A40F9Z

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES ID

EUR

 63,79

26.2.

 4,94

 14,03

 -  

 -  

A3ETCW

HAL SYSTEMATIC US EQUITIES PROTECTED IT

EUR

 117,13

26.2.

 -1,73

 8,57

 -  

 -  

A3EEEX

HAL SYSTEMATIC US EQUITIES PROTECTED RT

EUR

 119,05

26.2.

 -1,81

 7,54

 -  

 -  

A3EEEY

HAL SYSTEMATIC US EQUITIES PROTECTED XT

EUR

 130,96

26.2.

 -1,69

 8,33

 -  

 -  

A412SQ

LOYS INNOVATION LEADERS I

EUR

 257,47

26.2.

 1,33

 -

 -  

 -  

A412SP

LOYS INNOVATION LEADERS P

EUR

 25,59

26.2.

 1,19

 -

 -  

 -  

A2QSH2

MEDICAL BIOHEALTH A

EUR

 95,13

27.2.

 -1,93

 -

 -  

 -  

A40MUU

MEDICAL BIOHEALTH CHF-HEDGED

CHF

 115,38

27.2.

 -2,41

 23,60

 -  

 -  

A41ALC

MEDICAL BIOHEALTH EUR B

EUR

 96,29

27.2.

 -1,97

 -

 -  

 -  

A41FVB

MMT - GLOBAL VALUE R

EUR

 10,65

27.2.

 4,11

 -

 -  

 -  

WK04UO

MMT - PREMIUM PROTECT VALUE FONDS C

EUR

 99,94

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A3DXTN

MMT - PREMIUM PROTECT VALUE FONDS I EUR DIS

EUR

 1,201,73

27.2.

 3,96

 7,03

 17,32  

 -  

A3DXTM

MMT - PREMIUM PROTECT VALUE FONDS S EUR DIS

EUR

 58,47

27.2.

 3,78

 6,19

 14,51  

 -  

A419CN

MUNICH RE INVESTMENT PARTNERS SICAV - EUROPE CLIMATE TRANSITION EQUITY EUR

EUR

 116,13

26.2.

 6,87

 -

 -  

 -  

A419CM

MUNICH RE INVESTMENT PARTNERS SICAV - GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITY EUR

EUR

 110,28

26.2.

 1,31

 -

 -  

 -  

A41FXL

RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER I

EUR

 51,42

27.2.

 2,36

 -

 -  

 -