HAFX6N

ROBUS VALUE BOND FUND C II

EUR

 85,15

2.2.

 0,63

 4,25

 20,86  

 19,52  

HAFX8E

ROBUS VALUE BOND FUND C II CHF

CHF

 73,84

2.2.

 0,38

 1,83

 12,02  

 9,65  

A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,111,11

2.2.

 0,62

 -

 -  

 -  

A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,338,15

2.2.

 0,62

 -

 -  

 -  

A11548

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (CHF)

CHF

 135,78

2.2.

 0,41

 3,19

 15,28  

 34,12  

A1J5SG

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 154,76

2.2.

 0,60

 5,31

 22,75  

 44,08  

A3D13S

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 100,74

2.2.

 0,61

 5,30

 -  

 -  

A1J5SE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (NOK)

NOK

 199,22

2.2.

 0,78

 7,27

 27,00  

 52,36  

A1J5SL

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (SEK)

SEK

 164,87

2.2.

 0,54

 5,05

 22,29  

 -  

A1J5SJ

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (USD)

USD

 184,07

2.2.

 0,77

 7,42

 28,94  

 55,98  

A2PAJE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC DIST. (NOK)

NOK

 112,96

2.2.

 0,78

 7,26

 26,95  

 -  

A3DDJX

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (EUR)

EUR

 132,42

2.2.

 0,63

 5,40

 23,49  

 -  

A3D13P

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (NOK)

NOK

 105,63

2.2.

 0,82

 -

 -  

 -  

A3D13Q

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (USD)

USD

 104,65

2.2.

 0,81

 -

 -  

 -  

A2PSXD

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (EUR)

EUR

 149,51

2.2.

 0,61

 5,39

 22,98  

 44,52  

A2PSXC

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (NOK)

NOK

 155,64

2.2.

 0,78

 7,37

 27,34  

 53,23  

A2AFZP

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICN (NOK)

NOK

 200,32

2.2.

 0,78

 7,27

 27,04  

 -  

A3D13N

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (CHF)

CHF

 120,03

2.2.

 0,51

 4,08

 18,61  

 -  

A1J5SP

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (NOK)

NOK

 229,30

2.2.

 0,89

 8,48

 31,99  

 -  

A1J5SF

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (EUR)

EUR

 154,70

2.2.

 0,59

 5,03

 21,79  

 42,04