HAFX6N

ROBUS VALUE BOND FUND C II

EUR

 84,95

30.1.

 0,39

 5,13

 20,58  

 19,24  

HAFX8E

ROBUS VALUE BOND FUND C II CHF

CHF

 73,69

30.1.

 0,18

 2,68

 11,79  

 9,43  

A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,088,14

30.1.

 0,39

 -

 -  

 -  

A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,314,67

30.1.

 0,39

 -

 -  

 -  

A11548

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (CHF)

CHF

 135,73

30.1.

 0,38

 3,29

 15,39  

 34,08  

A1J5SG

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 154,70

30.1.

 0,56

 5,43

 22,85  

 44,04  

A3D13S

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 100,70

30.1.

 0,57

 5,43

 -  

 -  

A1J5SE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (NOK)

NOK

 199,13

30.1.

 0,73

 7,40

 27,15  

 52,32  

A1J5SL

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (SEK)

SEK

 164,76

29.1.

 0,48

 5,16

 22,38  

 -  

A1J5SJ

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (USD)

USD

 183,98

30.1.

 0,72

 7,55

 29,07  

 55,93  

A2PAJE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC DIST. (NOK)

NOK

 112,86

29.1.

 0,69

 7,37

 27,05  

 -  

A3DDJX

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (EUR)

EUR

 132,36

30.1.

 0,59

 5,53

 23,60  

 -  

A3D13P

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (NOK)

NOK

 105,58

30.1.

 0,77

 -

 -  

 -  

A3D13Q

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (USD)

USD

 104,60

30.1.

 0,76

 -

 -  

 -  

A2PSXD

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (EUR)

EUR

 149,45

30.1.

 0,57

 5,51

 23,06  

 44,48  

A2PSXC

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (NOK)

NOK

 155,57

30.1.

 0,74

 7,50

 27,51  

 53,20  

A2AFZP

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICN (NOK)

NOK

 200,14

29.1.

 0,69

 7,38

 27,13  

 -  

A3D13N

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (CHF)

CHF

 119,98

30.1.

 0,47

 4,19

 18,73  

 -  

A1J5SP

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (NOK)

NOK

 229,07

29.1.

 0,79

 8,61

 32,10  

 -  

A1J5SF

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (EUR)

EUR

 154,64

30.1.

 0,55

 5,15

 21,84  

 42,01