HAFX8E

ROBUS VALUE BOND FUND C II CHF

CHF

 75,29

10.10.

 4,78

 5,28

 13,55  

 21,39  

A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,239,44

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,469,97

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A11548

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (CHF)

CHF

 134,49

10.10.

 2,71

 3,48

 18,28  

 43,70  

A1J5SG

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 152,37

10.10.

 4,42

 5,75

 25,56  

 53,20  

A3D13S

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 102,01

10.10.

 4,43

 5,76

 -  

 -  

A1J5SE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (NOK)

NOK

 194,88

10.10.

 5,86

 7,49

 30,03  

 61,59  

A1J5SL

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (SEK)

SEK

 162,55

9.10.

 4,31

 5,57

 25,73  

 -  

A1J5SJ

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (USD)

USD

 180,16

10.10.

 6,00

 7,60

 32,75  

 65,68  

A2PAJE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC DIST. (NOK)

NOK

 113,51

9.10.

 5,86

 7,51

 30,00  

 -  

A3DDJX

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (EUR)

EUR

 130,31

10.10.

 4,51

 5,87

 26,59  

 -  

A3D13P

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (NOK)

NOK

 103,24

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3D13Q

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (USD)

USD

 102,33

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2PSXD

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (EUR)

EUR

 147,15

10.10.

 4,48

 5,84

 25,81  

 53,81  

A2PSXC

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (NOK)

NOK

 152,21

10.10.

 5,93

 7,59

 30,41  

 -  

A2AFZP

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICN (NOK)

NOK

 196,00

9.10.

 5,88

 7,54

 30,09  

 -  

A3D13N

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (CHF)

CHF

 118,59

10.10.

 3,45

 4,40

 -  

 -  

A1J5SP

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (NOK)

NOK

 223,58

9.10.

 6,84

 8,78

 35,47  

 -  

A1J5SF

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (EUR)

EUR

 152,42

10.10.

 4,21

 5,47

 24,66  

 51,20  

A1J5SM

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (GBP)

GBP

 170,71

10.10.

 5,75

 7,38

 30,18  

 61,09