A41FXL

RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER I

EUR

 51,42

27.2.

 2,36

 -

 -  

 -  

A41FXQ

ROBUS SHORT MATURITY FUND C II

EUR

 101,30

27.2.

 0,36

 -

 -  

 -  

A414VW

ROBUS SHORT MATURITY FUND G I

EUR

 10,344,59

27.2.

 0,57

 -

 -  

 -  

A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,118,31

27.2.

 0,69

 -

 -  

 -  

A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,345,51

27.2.

 0,69

 -

 -  

 -  

A3D13P

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (NOK)

NOK

 106,52

27.2.

 1,67

 -

 -  

 -  

A3D13Q

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (USD)

USD

 105,58

27.2.

 1,71

 -

 -  

 -  

A41FT8

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCI (EUR)

EUR

 102,25

27.2.

 1,28

 -

 -  

 -  

A2AKWJ

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCN (CHF)

CHF

 101,44

27.2.

 0,97

 -

 -  

 -  

A41FT6

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCN (USD)

USD

 102,99

27.2.

 1,53

 -

 -  

 -  

A41FT7

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCR (EUR)

EUR

 101,89

27.2.

 1,24

 -

 -  

 -  

A41FT5

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCR (USD)

USD

 102,52

27.2.

 1,45

 -

 -  

 -  

A41FT4

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCR DIST. (USD)

USD

 101,60

27.2.

 1,46

 -

 -  

 -  

A41W9P

VALUE OPPORTUNITY FUND I

EUR

 96,13

27.2.

 -3,87

 -

 -  

 -