A414VW

ROBUS SHORT MATURITY FUND G I

EUR

 10,293,57

9.1.

 0,08

 -

 -  

 -  

A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,101,88

9.1.

 0,53

 -

 -  

 -  

A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,329,04

9.1.

 0,53

 -

 -  

 -  

A3D13P

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (NOK)

NOK

 105,07

9.1.

 0,29

 -

 -  

 -  

A3D13Q

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (USD)

USD

 104,11

9.1.

 0,29

 -

 -  

 -  

A41FT8

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCI (EUR)

EUR

 101,20

9.1.

 0,24

 -

 -  

 -  

A2AKWJ

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCN (CHF)

CHF

 100,64

9.1.

 0,17

 -

 -  

 -  

A41FT6

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCN (USD)

USD

 101,72

9.1.

 0,28

 -

 -  

 -  

A41FT7

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCR (EUR)

EUR

 100,91

9.1.

 0,27

 -

 -  

 -  

A41FT5

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCR (USD)

USD

 101,32

9.1.

 0,27

 -

 -  

 -  

A41FT4

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCR DIST. (USD)

USD

 101,56

9.1.

 0,26

 -

 -  

 -