A419CM

MUNICH RE INVESTMENT PARTNERS SICAV - GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITY EUR

EUR

 106,55

21.10.

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A41FXL

RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER I

EUR

 50,22

22.10.

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A41FXQ

ROBUS SHORT MATURITY FUND C II

EUR

 100,17

22.10.

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A414VW

ROBUS SHORT MATURITY FUND G I

EUR

 10,207,93

22.10.

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A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,172,35

22.10.

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A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,401,38

22.10.

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A3D13P

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (NOK)

NOK

 103,32

22.10.

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A3D13Q

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (USD)

USD

 102,40

22.10.

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A41FT8

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCI (EUR)

EUR

 100,07

22.10.

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A41FT6

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCN (USD)

USD

 100,23

22.10.

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A41FT7

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCR (EUR)

EUR

 99,93

22.10.

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A41FT5

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCR (USD)

USD

 100,03

22.10.

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A41FT4

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCR DIST. (USD)

USD

 100,18

22.10.

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