HAFX19

LF - MMT GLOBAL VALUE B

EUR

 101,02

3.7.

 6,39

 15,66

 39,03  

 107,31  

HAFX2A

LF - MMT GLOBAL VALUE C

EUR

 56,25

3.7.

 6,82

 16,63

 40,86  

 107,25  

A0H08T

LOYS PHILOSOPHIE BRUNS A (T)

EUR

 382,60

1.7.

 10,41

 11,07

 51,00  

 76,37  

A0H08U

LOYS PHILOSOPHIE BRUNS B (T)

EUR

 335,20

2.7.

 10,62

 10,90

 49,48  

 72,52  

A1J5SJ

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (USD)

USD

 176,02

3.7.

 3,56

 7,31

 33,84  

 67,26  

592347

MB FUND - MAX VALUE

EUR

 189,30

3.7.

 21,74

 17,88

 41,13  

 64,55  

A1J5SE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (NOK)

NOK

 190,58

3.7.

 3,52

 7,10

 30,77  

 63,21  

A1J5SM

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (GBP)

GBP

 167,02

3.7.

 3,46

 7,07

 31,11  

 62,52  

A1J7HN

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (NOK)

NOK

 198,47

3.7.

 3,38

 6,82

 29,72  

 61,32  

A0F6X1

MB FUND - MAX GLOBAL B

EUR

 124,78

3.7.

 13,46

 13,53

 17,52  

 56,45  

A0F6C4

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES IA

EUR

 100,49

2.7.

 14,43

 13,76

 35,79  

 56,13  

A2PSXD

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (EUR)

EUR

 144,65

3.7.

 2,71

 5,78

 26,69  

 55,92  

A1J5SG

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 149,81

3.7.

 2,67

 5,67

 26,54  

 55,31  

A1J5SF

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (EUR)

EUR

 149,95

3.7.

 2,52

 5,37

 25,46  

 53,14  

921695

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES RT

EUR

 173,78

2.7.

 14,11

 13,13

 33,54  

 51,87  

921694

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES RA

EUR

 111,15

2.7.

 14,11

 13,12

 33,54  

 51,85  

HAFX01

HAL GLOBAL EQUITIES RA

EUR

 211,26

2.7.

 -1,17

 4,37

 38,38  

 49,17  

A12ADZ

FU FONDS - MULTI ASSET FONDS I

EUR

 1,245,42

2.7.

 -3,90

 4,17

 24,04  

 48,66  

A116US

EUROSWITCH WORLD PROFILE STARLUX H

EUR

 171,71

3.7.

 9,94

 27,71

 40,15  

 47,92  

A11548

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (CHF)

CHF

 132,90

3.7.

 1,50

 3,22

 19,69  

 46,22