A1JBVU

LACUNA GLOBAL HEALTH PLUS I

EUR

 1,634,53

3.7.

 21,94

 24,02

 -11,34  

 -17,38  

A0JEKR

LACUNA GLOBAL HEALTH PLUS P

EUR

 178,96

3.7.

 21,82

 23,76

 -11,92  

 -18,15  

592347

MB FUND - MAX VALUE

EUR

 189,30

3.7.

 21,74

 17,88

 41,13  

 64,55  

HAFX9A

ABARIS DEFENSIVE EQUITY A USD

USD

 106,51

3.7.

 18,95

 42,81

 39,98  

 -21,97  

HAFX2B

MB FUND - S PLUS

EUR

 112,07

3.7.

 18,40

 21,04

 68,36  

 -1,18  

HAFX5A

VCH EXPERT NATURAL RESOURCES C

EUR

 1,119,62

3.7.

 15,46

 21,25

 33,28  

 30,88  

A0BL7N

VCH EXPERT NATURAL RESOURCES B

EUR

 14,83

3.7.

 15,14

 20,47

 30,66  

 26,97  

A40F9Z

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES ID

EUR

 58,87

2.7.

 14,44

 -

 -  

 -  

A0F6C4

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES IA

EUR

 100,49

2.7.

 14,43

 13,76

 35,79  

 56,13  

921695

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES RT

EUR

 173,78

2.7.

 14,11

 13,13

 33,54  

 51,87  

921694

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES RA

EUR

 111,15

2.7.

 14,11

 13,12

 33,54  

 51,85  

A0F6X1

MB FUND - MAX GLOBAL B

EUR

 124,78

3.7.

 13,46

 13,53

 17,52  

 56,45  

HAFX8N

ABARIS TECHNOLOGY OPPORTUNITIES A USD

USD

 89,67

3.7.

 13,15

 60,90

 35,47  

 -46,33  

HAFX7D

VALUE OPPORTUNITY FUND H

EUR

 72,50

3.7.

 11,71

 14,08

 13,22  

 24,38  

A2QFHB

LOYS PHILOSOPHIE BRUNS C (T)

EUR

 377,03

1.7.

 11,52

 12,39

 55,71  

 -  

A0RD3R

VALUE OPPORTUNITY FUND P

EUR

 98,91

3.7.

 11,49

 13,49

 11,35  

 21,76  

A0H08U

LOYS PHILOSOPHIE BRUNS B (T)

EUR

 335,20

2.7.

 10,62

 10,90

 49,48  

 72,52  

A0H08T

LOYS PHILOSOPHIE BRUNS A (T)

EUR

 382,60

1.7.

 10,41

 11,07

 51,00  

 76,37  

A2PY77

ABARIS EMERGING MARKETS EQUITY C USD

USD

 45,33

2.7.

 10,13

 19,76

 -4,73  

 -  

A116US

EUROSWITCH WORLD PROFILE STARLUX H

EUR

 171,71

3.7.

 9,94

 27,71

 40,15  

 47,92