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A0KR3 | ACATIS AKTIEN GLOBAL VALUE FONDS | EUR | 302,19 | 7.11. |   | 22,89 | 32,42 | 14,83 | 69,54 |  | A146T | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE A | EUR | 204,64 | 7.11. | | 13,37 | 17,92 | 24,68 | 59,17 | | A2UTW | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE X | EUR | 1,206,99 | 7.11. | | 13,97 | 18,59 | - | - | | 81794 | AKTIENSTRATEGIE GLOBAL RETAIL | EUR | 23,17 | 7.11. | | 17,20 | 26,68 | 0,73 | 46,85 | | 67570 | DJE GOLDEN WAVE | EUR | 317,77 | 7.11. | | 15,15 | 21,18 | 4,32 | 30,56 | | A0Z7W | FAIR-FINANCE BOND (R) | EUR | 104,13 | 7.11. |  | 3,49 | 7,83 | -4,29 | -2,36 | | A1Z6L | FAIR-FINANCE BOND OPPORTUNITIES RETAIL | EUR | 104,87 | 7.11. | | 5,37 | 9,89 | -2,89 | 6,78 | | A1Z7G | FAIR-FINANCE EQUITY GLOBAL RETAIL | EUR | 158,76 | 7.11. | | 20,07 | 28,70 | 5,24 | 44,46 | | A1VNX | FAKTORSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL RETAIL | EUR | 18,68 | 7.11. | | 21,69 | 29,09 | 22,24 | 61,01 | | A1VNZ | FAKTORSTRATEGIE ANLEIHEN GLOBAL RETAIL | EUR | 9,74 | 7.11. |  | 2,85 | 6,22 | -3,08 | -4,96 | | 70118 | HYPO CORPORATE BOND FUND | EUR | 9,13 | 7.11. | | 2,59 | 6,64 | -5,65 | -4,46 | | 70119 | HYPO CORPORATE BOND FUND | EUR | 15,10 | 7.11. | | 2,65 | 6,64 | -5,57 | -4,33 | | 71347 | HYPO GLOBAL BALANCED | EUR | 111,31 | 7.11. | | 10,44 | 14,36 | 7,60 | 29,44 | | 71348 | HYPO GLOBAL BALANCED | EUR | 138,20 | 7.11. | | 10,44 | 14,36 | 7,59 | 29,45 | | 85751 | HYPO INVEST | EUR | 61,91 | 7.11. | | 5,13 | 10,57 | 3,95 | 14,07 | | A0KQQ | HYPO MÜNDEL FONDS | EUR | 8,90 | 7.11. | | 1,48 | 4,58 | -11,53 | -12,57 | | A0KQP | HYPO MÜNDEL FONDS | EUR | 7,99 | 7.11. | | 1,52 | 4,71 | -11,46 | -12,57 | | A0JP5 | HYPO RENDITE PLUS | EUR | 11,67 | 7.11. | | 2,55 | 6,94 | -7,75 | -7,04 | | 63307 | HYPO RENDITE PLUS | EUR | 13,13 | 7.11. | | 2,58 | 6,92 | -7,78 | -7,00 | | 63308 | HYPO RENDITE PLUS | EUR | 14,99 | 7.11. | | 2,53 | 6,84 | -7,81 | -7,07 | |
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