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A0KR3 | ACATIS AKTIEN GLOBAL VALUE FONDS | EUR | 273,98 | 16.4. |   | -10,03 | 1,82 | 16,77 | 67,10 |  | A146T | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE A | EUR | 190,91 | 16.4. | | -5,61 | 1,70 | 18,52 | 64,68 | | A2UTW | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE X | EUR | 1,144,81 | 16.4. | | -5,23 | 2,26 | 22,48 | - | | 81794 | AKTIENSTRATEGIE GLOBAL RETAIL | EUR | 19,93 | 16.4. | | -14,39 | -5,80 | -0,85 | 34,28 | | 67570 | DJE GOLDEN WAVE | EUR | 294,95 | 16.4. | | -8,47 | 1,23 | 1,36 | 29,67 | | A0Z7W | FAIR-FINANCE BOND (R) | EUR | 105,34 | 16.4. |  | 0,44 | 5,00 | 3,91 | 3,15 | | A1Z6L | FAIR-FINANCE BOND OPPORTUNITIES RETAIL | EUR | 104,92 | 16.4. | | -0,48 | 3,87 | 5,17 | 12,76 | | A1Z7G | FAIR-FINANCE EQUITY GLOBAL RETAIL | EUR | 141,47 | 16.4. | | -12,03 | -2,31 | 4,97 | 46,48 | | A1VNX | FAKTORSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL RETAIL | EUR | 15,85 | 16.4. | | -14,00 | -2,09 | 11,45 | 57,32 | | A1VNZ | FAKTORSTRATEGIE ANLEIHEN GLOBAL RETAIL | EUR | 9,80 | 16.4. | | -0,31 | 3,92 | 3,16 | 0,01 | | 70118 | HYPO CORPORATE BOND FUND | EUR | 9,20 | 16.4. | | -0,11 | 4,07 | 1,91 | 0,32 | | 70119 | HYPO CORPORATE BOND FUND | EUR | 15,21 | 16.4. | | -0,13 | 4,04 | 1,92 | 0,33 | | 71347 | HYPO GLOBAL BALANCED | EUR | 105,75 | 16.4. | | -5,51 | 1,93 | 3,74 | 32,04 | | 71348 | HYPO GLOBAL BALANCED | EUR | 131,30 | 16.4. | | -5,51 | 1,94 | 3,74 | 32,04 | | 85751 | HYPO INVEST | EUR | 62,58 | 16.4. | | 0,56 | 2,38 | 13,14 | 29,16 | | A0KQQ | HYPO MÜNDEL FONDS | EUR | 9,05 | 16.4. | | 1,00 | 4,38 | -2,37 | -10,48 | | A0KQP | HYPO MÜNDEL FONDS | EUR | 8,07 | 16.4. | | 1,00 | 4,38 | -2,37 | -10,46 | | A0JP5 | HYPO RENDITE PLUS | EUR | 11,78 | 16.4. | | 0,26 | 4,24 | 0,64 | -0,94 | | 63307 | HYPO RENDITE PLUS | EUR | 13,25 | 16.4. | | 0,23 | 4,25 | 0,60 | -0,95 | | 63308 | HYPO RENDITE PLUS | EUR | 15,14 | 16.4. | | 0,26 | 4,27 | 0,66 | -0,92 | |
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