A2PB5F

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.D EUR

EUR

 183,74

8.11.

 19,86

 34,06

 16,79  

 -  

A0F6BQ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I2 EUR

EUR

 85,40

8.11.

 19,84

 34,04

 16,84  

 91,65  

A2PB5H

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.A EUR

EUR

 224,38

8.11.

 19,64

 33,75

 15,53  

 88,97  

A0F6BP

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A2 EUR

EUR

 80,46

8.11.

 19,64

 33,74

 15,82  

 88,74  

A115MT

BZ FINE FUNDS - BZ FINE DIGITAL AV CHF

CHF

 203,82

8.11.

 24,81

 32,19

 5,72  

 -  

A1H5GE

BZ FINE FUNDS - BZ FINE DIGITAL A CHF

CHF

 239,78

8.11.

 24,26

 31,53

 4,15  

 29,58  

A2QNK8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I GBP

GBP

 120,86

8.11.

 15,54

 29,46

 15,40  

 -  

A2PB5J

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.D GBP

GBP

 219,79

8.11.

 15,33

 29,13

 13,89  

 86,33  

A2DYMB

TRIGON - NEW EUROPE FUND A USD

USD

 191,70

8.11.

 13,40

 28,45

 44,11  

 75,66  

A1JMRW

BZ FINE FUNDS - BZ FINE PHARMA A EUR

EUR

 357,82

8.11.

 21,88

 27,09

 3,91  

 62,81  

A1J355

FBG FUNDS - FBG 4ELEMENTS I EUR

EUR

 176,37

8.11.

 14,70

 27,03

 8,70  

 70,37  

A0MQLL

FBG FUNDS - FBG 4ELEMENTS IA

EUR

 136,17

8.11.

 14,70

 27,03

 8,68  

 69,41  

A2DYMA

TRIGON - NEW EUROPE FUND A EUR

EUR

 196,80

8.11.

 16,48

 26,94

 54,00  

 79,43  

A2DYMH

TRIGON - NEW EUROPE FUND D EUR

EUR

 41,71

8.11.

 15,73

 26,43

 50,80  

 73,72  

A2P06K

PRIMA - ZUKUNFT G

EUR

 127,75

8.11.

 17,71

 26,29

 -0,76  

 -  

A2DYMJ

TRIGON - NEW EUROPE FUND E EUR

EUR

 63,88

8.11.

 15,24

 25,77

 48,45  

 69,31  

A0Q7Y0

FVCM - U.S. EQUITY FUND I

USD

 356,93

8.11.

 17,05

 25,55

 16,69  

 73,76  

A2DYMD

TRIGON - NEW EUROPE FUND B EUR

EUR

 184,07

8.11.

 15,57

 25,54

 48,24  

 72,04  

A2P06J

PRIMA - ZUKUNFT A

EUR

 125,17

8.11.

 16,96

 25,35

 -3,01  

 -  

A2JQMC

LONG-TERM INVESTING AKTIEN GLOBAL I

EUR

 172,91

8.11.

 18,68

 25,32

 19,83  

 68,92