A2PB5G

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 EUR

EUR

 320,03

6.2.

 8,93

 82,36

 82,97  

 116,09  

A0F6BQ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I2 EUR

EUR

 146,97

6.2.

 8,94

 82,25

 82,34  

 114,52  

A2PB5F

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D EUR

EUR

 315,06

6.2.

 8,82

 81,87

 81,70  

 113,60  

A2PB5H

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A EUR

EUR

 383,84

6.2.

 8,88

 81,66

 80,37  

 110,83  

A0F6BP

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A2 EUR

EUR

 137,49

6.2.

 8,89

 81,50

 80,15  

 110,42  

A2DYMB

TRIGON - NEW EUROPE FUND A USD

USD

 301,58

6.2.

 9,06

 55,65

 149,53  

 184,13  

A3CRQ7

TT CONTRARIAN GLOBAL I

EUR

 3,857,38

6.2.

 7,97

 42,43

 70,24  

 -  

A3CRQ6

TT CONTRARIAN GLOBAL P

EUR

 188,07

6.2.

 7,91

 41,58

 67,20  

 -  

A2DYMD

TRIGON - NEW EUROPE FUND B EUR

EUR

 265,84

6.2.

 8,84

 37,88

 126,21  

 179,45  

A2DYMA

TRIGON - NEW EUROPE FUND A EUR

EUR

 284,08

6.2.

 8,84

 37,66

 129,91  

 190,00  

A2DYMF

TRIGON - NEW EUROPE FUND C EUR

EUR

 159,72

6.2.

 8,82

 37,31

 -  

 -  

A2DYMH

TRIGON - NEW EUROPE FUND D EUR

EUR

 59,69

6.2.

 8,39

 33,53

 128,26  

 180,10  

A2DYMJ

TRIGON - NEW EUROPE FUND E EUR

EUR

 90,77

6.2.

 8,33

 32,78

 124,62  

 172,66  

A1JFVU

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO A EUR

EUR

 301,58

6.2.

 6,75

 30,67

 59,39  

 91,30  

A2P1GG

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO I EUR

EUR

 4,131,54

6.2.

 6,68

 29,88

 56,54  

 85,64  

A3CWG6

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO P EUR

EUR

 152,34

6.2.

 6,62

 29,11

 53,76  

 -  

A0Q7Y0

FVCM - U.S. EQUITY FUND I

USD

 424,23

6.2.

 4,96

 20,83

 38,15  

 62,10  

A0Q7YZ

FVCM - U.S. EQUITY FUND S

USD

 403,42

6.2.

 4,94

 20,60

 37,36  

 60,55  

A0Q7YX

FVCM - U.S. EQUITY FUND R USD

USD

 371,92

6.2.

 4,88

 19,98

 35,28  

 56,53  

A0MLQE

BS BEST STRATEGIES UL FONDS - TREND & VALUE EUR

EUR

 164,23

6.2.

 5,54

 19,76

 36,77  

 33,23