A2PB5G

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 EUR

EUR

 251,41

13.10.

 54,41

 38,47

 69,71  

 104,73  

A0F6BQ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I2 EUR

EUR

 115,45

13.10.

 54,28

 38,33

 69,01  

 102,97  

A2PB5F

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D EUR

EUR

 247,91

13.10.

 54,23

 38,06

 68,70  

 102,66  

A2PB5H

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A EUR

EUR

 301,87

13.10.

 53,91

 37,64

 67,19  

 99,70  

A0F6BP

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A2 EUR

EUR

 108,15

13.10.

 53,80

 37,53

 67,03  

 99,24  

A2DYMB

TRIGON - NEW EUROPE FUND A USD

USD

 256,05

13.10.

 37,63

 33,81

 202,52  

 208,75  

A3CRQ7

TT CONTRARIAN GLOBAL I

EUR

 3,255,11

13.10.

 27,37

 24,07

 69,27  

 -  

A3CRQ6

TT CONTRARIAN GLOBAL P

EUR

 159,01

13.10.

 26,77

 23,33

 66,25  

 -  

A2DYMD

TRIGON - NEW EUROPE FUND B EUR

EUR

 229,51

13.10.

 24,01

 26,27

 149,28  

 202,19  

A2DYMA

TRIGON - NEW EUROPE FUND A EUR

EUR

 245,57

13.10.

 23,96

 26,54

 153,53  

 215,12  

A2DYMH

TRIGON - NEW EUROPE FUND D EUR

EUR

 51,71

13.10.

 23,80

 25,60

 148,37  

 207,61  

A2DYMF

TRIGON - NEW EUROPE FUND C EUR

EUR

 138,17

13.10.

 23,69

 26,22

 -  

 -  

A2DYMJ

TRIGON - NEW EUROPE FUND E EUR

EUR

 78,77

13.10.

 23,23

 24,87

 144,40  

 199,51  

A1JFVU

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO A EUR

EUR

 262,35

13.10.

 19,41

 18,63

 57,79  

 102,14  

A2P1GG

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO I EUR

EUR

 3,600,92

13.10.

 18,84

 17,91

 54,96  

 96,16  

A3CWG6

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO P EUR

EUR

 133,02

13.10.

 18,28

 17,21

 52,21  

 -  

A0Q7Y0

FVCM - U.S. EQUITY FUND I

USD

 389,40

13.10.

 15,63

 10,23

 45,74  

 69,67  

A0Q7YZ

FVCM - U.S. EQUITY FUND S

USD

 370,52

13.10.

 15,44

 10,02

 44,90  

 68,03  

A0Q7YX

FVCM - U.S. EQUITY FUND R USD

USD

 342,15

13.10.

 14,98

 9,46

 42,72  

 63,83  

A0MLQE

BS BEST STRATEGIES UL FONDS - TREND & VALUE EUR

EUR

 148,56

13.10.

 14,29

 17,29

 22,95  

 29,61