A1T7BG

TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED I

EUR

 147,79

7.7.

 1,71

 7,55

 23,54  

 28,26  

A2PA4M

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR I

EUR

 110,91

7.7.

 5,28

 7,40

 16,33  

 10,61  

A0D9KC

PRIMA - GLOBALE WERTE A

EUR

 195,61

7.7.

 -1,30

 7,25

 18,57  

 25,39  

A2DT0K

PHAIDROS FUNDS - KAIROS ANLEIHEN E

EUR

 99,83

7.7.

 0,53

 7,19

 35,21  

 18,41  

A1KBEM

PHAIDROS FUNDS - KAIROS ANLEIHEN B

EUR

 145,97

7.7.

 0,45

 7,02

 34,60  

 16,79  

A1W1QE

PHAIDROS FUNDS - KAIROS ANLEIHEN D

EUR

 119,56

7.7.

 0,45

 7,02

 34,59  

 16,81  

A3DENE

TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED P

EUR

 107,79

7.7.

 1,29

 6,83

 21,25  

 -  

A3DNXT

PRIMA - GLOBALE WERTE V

EUR

 111,13

7.7.

 -1,86

 6,82

 -  

 -  

A0NBEP

STARCAPITAL DYNAMIC BONDS I EUR

EUR

 1,498,33

7.7.

 1,77

 6,66

 19,80  

 4,08  

A1KBEN

PHAIDROS FUNDS - KAIROS ANLEIHEN C

EUR

 117,48

7.7.

 0,23

 6,62

 32,66  

 14,00  

A1H5GK

BZ FINE FUNDS - BZ FINE EUROPE T EUR

EUR

 241,78

7.7.

 7,34

 6,49

 40,61  

 36,21  

A1H5GJ

BZ FINE FUNDS - BZ FINE EUROPE A EUR

EUR

 237,90

7.7.

 7,33

 6,48

 40,55  

 36,25  

A1KBEL

PHAIDROS FUNDS - KAIROS ANLEIHEN A

EUR

 136,43

7.7.

 0,07

 6,37

 32,37  

 13,76  

A0RECW

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR R-RVM

EUR

 118,05

7.7.

 4,68

 6,31

 12,96  

 5,34  

805785

STARCAPITAL DYNAMIC BONDS A EUR

EUR

 131,37

7.7.

 1,54

 6,26

 18,51  

 2,17  

A0NBE1

STARCAPITAL MULTI INCOME I

EUR

 1,784,19

7.7.

 2,41

 6,13

 20,16  

 6,60  

A0J23B

STARCAPITAL MULTI INCOME A

EUR

 162,21

7.7.

 2,20

 5,86

 19,39  

 5,19  

A2QNK8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I GBP

GBP

 122,15

7.7.

 16,40

 5,86

 30,42  

 -  

A2N5UC

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C USD FOUNDER

USD

 150,03

7.7.

 2,82

 5,86

 41,09  

 51,47  

A12B79

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS KONSERVATIV I

EUR

 110,16

7.7.

 1,46

 5,82

 15,39  

 9,21