A0Q7Y0

FVCM - U.S. EQUITY FUND I

USD

 376,46

22.8.

 11,79

 11,71

 26,36  

 71,49  

A115MW

BZ FINE FUNDS - BZ FINE EUROPE AV CHF

CHF

 161,92

22.8.

 11,75

 10,41

 36,81  

 -  

A0Q7YZ

FVCM - U.S. EQUITY FUND S

USD

 358,31

22.8.

 11,64

 11,49

 25,63  

 69,85  

A1H5GK

BZ FINE FUNDS - BZ FINE EUROPE T EUR

EUR

 251,12

22.8.

 11,49

 11,12

 38,32  

 46,61  

A1H5GJ

BZ FINE FUNDS - BZ FINE EUROPE A EUR

EUR

 247,09

22.8.

 11,47

 11,10

 38,26  

 46,66  

A1H5GH

BZ FINE FUNDS - BZ FINE EUROPE A CHF

CHF

 229,00

22.8.

 11,39

 9,86

 34,80  

 27,88  

A0Q7YX

FVCM - U.S. EQUITY FUND R USD

USD

 331,12

22.8.

 11,27

 10,93

 23,75  

 65,61  

A12CBY

ALPEN PB GERMAN SELECT I

EUR

 115,49

22.8.

 10,86

 16,49

 17,63  

 18,49  

A0BKM9

ALPEN PB GERMAN SELECT R

EUR

 242,37

22.8.

 10,24

 15,49

 14,64  

 13,53  

A2PTC0

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND USD I

USD

 120,98

22.8.

 7,31

 8,90

 19,30  

 19,23  

A0NBEY

STARCAPITAL EQUITY VALUE PLUS I EUR

EUR

 3,133,56

22.8.

 6,81

 17,76

 26,62  

 60,58  

A2PA4M

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR I

EUR

 112,21

22.8.

 6,51

 7,61

 13,17  

 11,25  

940076

STARCAPITAL EQUITY VALUE PLUS A EUR

EUR

 285,48

22.8.

 6,43

 17,09

 24,43  

 55,93  

A0RECW

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR R-RVM

EUR

 119,27

22.8.

 5,76

 6,51

 9,88  

 5,94  

A2PA4P

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND CHF I

CHF

 103,38

22.8.

 5,21

 5,24

 6,21  

 4,00  

A1T7BG

TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED I

EUR

 152,45

22.8.

 4,92

 10,04

 22,77  

 31,87  

A3DENE

TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED P

EUR

 111,13

22.8.

 4,43

 9,32

 20,53  

 -  

A0NBE1

STARCAPITAL MULTI INCOME I

EUR

 1,807,01

22.8.

 3,72

 7,37

 16,45  

 6,24  

A0J23B

STARCAPITAL MULTI INCOME A

EUR

 164,27

22.8.

 3,50

 7,07

 15,73  

 4,88  

A1W2U8

STARCAPITAL MULTI INCOME R

EUR

 109,26

22.8.

 3,27

 6,71

 14,71  

 3,37