A0BKM9

ALPEN PB GERMAN SELECT R

EUR

 239,69

7.7.

 9,02

 14,51

 14,06  

 12,29  

A1JFVU

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO A EUR

EUR

 240,46

7.7.

 8,98

 13,21

 45,39  

 81,79  

A0Q7Y0

FVCM - U.S. EQUITY FUND I

USD

 366,52

7.7.

 8,83

 14,76

 31,75  

 73,08  

A0Q7YZ

FVCM - U.S. EQUITY FUND S

USD

 348,94

7.7.

 8,72

 14,53

 30,98  

 71,42  

A2P1GG

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO I EUR

EUR

 3,334,74

7.7.

 8,65

 12,54

 42,79  

 76,42  

A0Q7YX

FVCM - U.S. EQUITY FUND R USD

USD

 322,67

7.7.

 8,43

 13,95

 29,02  

 67,14  

A3CWG6

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO P EUR

EUR

 123,39

7.7.

 8,31

 11,87

 40,24  

 -  

A1H5GK

BZ FINE FUNDS - BZ FINE EUROPE T EUR

EUR

 241,78

7.7.

 7,34

 6,49

 40,61  

 36,21  

A1H5GJ

BZ FINE FUNDS - BZ FINE EUROPE A EUR

EUR

 237,90

7.7.

 7,33

 6,48

 40,55  

 36,25  

A115MW

BZ FINE FUNDS - BZ FINE EUROPE AV CHF

CHF

 155,13

7.7.

 7,06

 2,91

 34,85  

 -  

A1H5GH

BZ FINE FUNDS - BZ FINE EUROPE A CHF

CHF

 219,55

7.7.

 6,79

 2,40

 32,87  

 19,57  

A2PTC0

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND USD I

USD

 119,63

7.7.

 6,11

 8,95

 23,08  

 18,73  

A2PA4M

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR I

EUR

 110,91

7.7.

 5,28

 7,40

 16,33  

 10,61  

A0RECW

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR R-RVM

EUR

 118,05

7.7.

 4,68

 6,31

 12,96  

 5,34  

A0NBEY

STARCAPITAL EQUITY VALUE PLUS I EUR

EUR

 3,070,16

7.7.

 4,65

 10,37

 31,70  

 54,58  

940076

STARCAPITAL EQUITY VALUE PLUS A EUR

EUR

 279,88

7.7.

 4,35

 9,73

 29,40  

 50,08  

A2PA4P

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND CHF I

CHF

 102,53

7.7.

 4,35

 5,01

 9,56  

 3,73  

A1JVQH

BZ FINE FUNDS - BZ FINE AGRO I EUR

EUR

 219,90

7.7.

 2,86

 9,01

 -7,86  

 52,22  

A2N5UC

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C USD FOUNDER

USD

 150,03

7.7.

 2,82

 5,86

 41,09  

 51,47  

A1CVKS

SAUREN ABSOLUTE RETURN H

EUR

 12,32

7.7.

 2,75

 3,48

 14,21  

 20,89