A1J42V

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND D

EUR

 1,611,28

13.10.

 2,30

 4,13

 26,63  

 20,04  

A3EEZ5

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND I

EUR

 1,200,81

13.10.

 2,86

 4,87

 -  

 -  

593117

ME FONDS - PERGAMON STANDARD

EUR

 948,15

13.10.

 -4,31

 -7,44

 30,33  

 37,96  

663307

ME FONDS - SPECIAL VALUES A

EUR

 3,339,68

13.10.

 -1,72

 -4,23

 16,00  

 11,77  

A2AFMP

ME FONDS - SPECIAL VALUES B

EUR

 299,00

13.10.

 -1,78

 -4,30

 15,92  

 11,46  

A2N5UA

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST C USD

USD

 145,70

13.10.

 -0,22

 -2,39

 47,57  

 32,19  

A2N5U7

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST RELATIVE PERFORMANCE FEE C EUR

EUR

 146,88

13.10.

 -9,47

 -6,96

 25,33  

 37,75  

A2N5PX

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C EUR FOUNDER

EUR

 147,04

13.10.

 -10,13

 -7,70

 24,27  

 35,00  

A2N5UC

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C USD FOUNDER

USD

 146,04

13.10.

 0,09

 -2,04

 48,57  

 34,09  

A2N5T4

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL C EUR

EUR

 135,52

13.10.

 -10,58

 -8,27

 22,53  

 32,21  

A2N5T3

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D EUR

EUR

 124,51

13.10.

 -11,18

 -9,03

 19,70  

 27,57  

A2N5T1

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D USD

USD

 127,85

13.10.

 -1,50

 -3,92

 42,39  

 26,02  

A0MN91

PHAIDROS FUNDS - BALANCED A

EUR

 237,70

13.10.

 -0,00

 2,74

 30,68  

 21,29  

A0MN92

PHAIDROS FUNDS - BALANCED B

EUR

 239,98

13.10.

 0,69

 3,54

 33,54  

 26,16  

A0X9MW

PHAIDROS FUNDS - BALANCED C

EUR

 265,62

13.10.

 0,42

 3,28

 32,93  

 25,12  

A1JVMV

PHAIDROS FUNDS - BALANCED D

EUR

 212,02

13.10.

 -0,00

 2,73

 30,67  

 21,32  

A1W1QB

PHAIDROS FUNDS - BALANCED E

EUR

 206,13

13.10.

 0,47

 3,34

 32,96  

 25,08  

A1W82T

PHAIDROS FUNDS - BALANCED F

EUR

 221,34

13.10.

 0,67

 3,58

 33,79  

 26,60  

A2QSNH

PHAIDROS FUNDS - BALANCED G

EUR

 151,09

13.10.

 0,33

 3,49

 33,74  

 25,72  

A2QSNJ

PHAIDROS FUNDS - BALANCED H

EUR

 147,14

13.10.

 -0,08

 2,96

 32,00  

 23,10