A1KC1K

LIQUID STRESSED DEBT FUND R

EUR

 109,35

8.4.

 -1,31

 2,53

 -0,87  

 4,59  

A1J42U

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND C

EUR

 1,201,72

8.4.

 -6,25

 0,07

 5,20  

 20,89  

A1J42V

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND D

EUR

 1,474,68

8.4.

 -6,38

 -0,27

 4,89  

 20,46  

A3EEZ5

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND I

EUR

 1,095,01

8.4.

 -6,20

 0,27

 -  

 -  

593117

ME FONDS - PERGAMON STANDARD

EUR

 832,85

8.4.

 -17,56

 -8,51

 0,54  

 52,43  

663307

ME FONDS - SPECIAL VALUES A

EUR

 2,918,02

8.4.

 -14,13

 -13,96

 -15,59  

 20,36  

A2AFMP

ME FONDS - SPECIAL VALUES B

EUR

 261,35

8.4.

 -14,15

 -13,98

 -15,61  

 20,08  

A2N5UA

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST C USD

USD

 120,57

8.4.

 -17,43

 -10,37

 -14,29  

 55,43  

A2N5U7

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST RELATIVE PERFORMANCE FEE C EUR

EUR

 127,76

8.4.

 -21,26

 -10,73

 -14,24  

 56,61  

A2N5PX

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C EUR FOUNDER

EUR

 128,71

8.4.

 -21,34

 -11,06

 -14,37  

 55,47  

A2N5UC

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C USD FOUNDER

USD

 120,60

8.4.

 -17,35

 -10,16

 -13,81  

 57,48  

A2N5T4

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL C EUR

EUR

 119,08

8.4.

 -21,43

 -11,44

 -15,40  

 52,53  

A2N5T3

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D EUR

EUR

 111,09

8.4.

 -21,64

 -12,17

 -17,36  

 47,18  

A2N5T1

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D USD

USD

 107,97

8.4.

 -17,72

 -11,40

 -16,94  

 48,84  

A0MN91

PHAIDROS FUNDS - BALANCED A

EUR

 214,59

8.4.

 -9,73

 -3,57

 3,65  

 31,90  

A0MN92

PHAIDROS FUNDS - BALANCED B

EUR

 215,95

8.4.

 -9,39

 -2,77

 6,10  

 36,71  

A0X9MW

PHAIDROS FUNDS - BALANCED C

EUR

 239,18

8.4.

 -9,58

 -3,02

 5,51  

 36,03  

A1JVMV

PHAIDROS FUNDS - BALANCED D

EUR

 191,41

8.4.

 -9,73

 -3,57

 3,64  

 31,93  

A1W1QB

PHAIDROS FUNDS - BALANCED E

EUR

 185,56

8.4.

 -9,56

 -2,98

 5,51  

 35,92  

A1W82T

PHAIDROS FUNDS - BALANCED F

EUR

 199,02

8.4.

 -9,48

 -2,77

 6,17  

 37,59