593117

ME FONDS - PERGAMON STANDARD

EUR

 998,73

30.1.

 4,96

 0,33

 29,02  

 39,42  

663307

ME FONDS - SPECIAL VALUES A

EUR

 3,741,54

30.1.

 7,52

 6,66

 21,86  

 26,06  

A2AFMP

ME FONDS - SPECIAL VALUES B

EUR

 334,95

30.1.

 7,52

 6,59

 21,76  

 25,74  

A3C9F0

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST C EUR

EUR

 114,47

30.1.

 6,66

 -2,58

 -  

 -  

A2N5UA

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST C USD

USD

 162,41

30.1.

 7,00

 10,84

 29,89  

 31,27  

A2N5U7

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST RELATIVE PERFORMANCE FEE C EUR

EUR

 161,11

30.1.

 6,67

 -1,15

 21,81  

 35,74  

A2N5PX

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C EUR FOUNDER

EUR

 161,23

30.1.

 6,73

 -1,85

 20,68  

 35,12  

A2N5UC

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C USD FOUNDER

USD

 162,79

30.1.

 6,91

 11,16

 30,70  

 32,66  

A2N5T4

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL C EUR

EUR

 148,18

30.1.

 6,64

 -2,59

 18,80  

 32,11  

A2N5T3

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D EUR

EUR

 135,95

30.1.

 6,60

 -3,30

 16,15  

 27,50  

A2N5T1

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D USD

USD

 143,12

30.1.

 7,76

 10,01

 26,23  

 25,38  

A0MN91

PHAIDROS FUNDS - BALANCED A

EUR

 241,07

30.1.

 2,25

 -0,57

 25,66  

 18,28  

A0MN92

PHAIDROS FUNDS - BALANCED B

EUR

 242,17

30.1.

 2,28

 0,36

 28,38  

 23,17  

A0X9MW

PHAIDROS FUNDS - BALANCED C

EUR

 269,88

30.1.

 2,28

 -0,01

 27,81  

 21,99  

A1JVMV

PHAIDROS FUNDS - BALANCED D

EUR

 211,13

30.1.

 2,25

 -0,57

 25,65  

 18,30  

A1W1QB

PHAIDROS FUNDS - BALANCED E

EUR

 207,89

30.1.

 2,29

 0,03

 27,84  

 21,95  

A1W82T

PHAIDROS FUNDS - BALANCED F

EUR

 225,07

30.1.

 2,29

 0,32

 28,64  

 23,45  

A2QSNH

PHAIDROS FUNDS - BALANCED G

EUR

 153,31

30.1.

 2,50

 -0,39

 28,57  

 21,81  

A2QSNJ

PHAIDROS FUNDS - BALANCED H

EUR

 149,07

30.1.

 2,45

 -0,90

 26,86  

 19,23  

A2QN79

PHAIDROS FUNDS - BALANCED I

EUR

 116,00

30.1.

 2,35

 -0,33

 27,23  

 -