A0Q7YZ

FVCM - U.S. EQUITY FUND S

USD

 293,49

8.4.

 -8,56

 -5,44

 -3,22  

 70,15  

A3CVWC

BLACKPOINT EVOLUTION FUND D EUR

EUR

 97,14

8.4.

 -8,68

 -1,54

 2,48  

 -  

A0Q7YX

FVCM - U.S. EQUITY FUND R USD

USD

 271,75

8.4.

 -8,68

 -5,91

 -4,67  

 65,91  

A3CVWA

BLACKPOINT EVOLUTION FUND C EUR

EUR

 93,92

8.4.

 -8,72

 -1,70

 1,97  

 -  

A3CVVZ

BLACKPOINT EVOLUTION FUND B EUR

EUR

 92,68

8.4.

 -8,85

 -2,06

 0,66  

 -  

A3CVWB

BLACKPOINT EVOLUTION FUND A EUR

EUR

 90,48

8.4.

 -8,98

 -2,72

 -1,41  

 -  

A0MN92

PHAIDROS FUNDS - BALANCED B

EUR

 215,95

8.4.

 -9,39

 -2,77

 6,10  

 36,71  

A115M0

BZ FINE FUNDS - BZ FINE PHARMA AV CHF

CHF

 156,02

8.4.

 -9,45

 -9,60

 -18,75  

 -  

A1W82T

PHAIDROS FUNDS - BALANCED F

EUR

 199,02

8.4.

 -9,48

 -2,77

 6,17  

 37,59  

A1W1QB

PHAIDROS FUNDS - BALANCED E

EUR

 185,56

8.4.

 -9,56

 -2,98

 5,51  

 35,92  

A1JMRV

BZ FINE FUNDS - BZ FINE PHARMA A CHF

CHF

 214,05

8.4.

 -9,57

 -10,04

 -19,94  

 -6,79  

A0X9MW

PHAIDROS FUNDS - BALANCED C

EUR

 239,18

8.4.

 -9,58

 -3,02

 5,51  

 36,03  

A1JMRW

BZ FINE FUNDS - BZ FINE PHARMA A EUR

EUR

 311,33

8.4.

 -9,67

 2,59

 -4,49  

 15,59  

A1JMRX

BZ FINE FUNDS - BZ FINE PHARMA T EUR

EUR

 282,13

8.4.

 -9,67

 -6,68

 -13,30  

 4,79  

A1JVMV

PHAIDROS FUNDS - BALANCED D

EUR

 191,41

8.4.

 -9,73

 -3,57

 3,64  

 31,93  

A0MN91

PHAIDROS FUNDS - BALANCED A

EUR

 214,59

8.4.

 -9,73

 -3,57

 3,65  

 31,90  

A144FG

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS OFFENSIV I

EUR

 112,88

8.4.

 -9,88

 -3,51

 0,56  

 18,83  

A2QSNH

PHAIDROS FUNDS - BALANCED G

EUR

 135,50

8.4.

 -10,03

 -3,13

 5,50  

 38,29  

A0M52N

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS OFFENSIV R

EUR

 141,66

8.4.

 -10,06

 -4,18

 -1,27  

 15,94  

A2QN79

PHAIDROS FUNDS - BALANCED I

EUR

 103,48

8.4.

 -10,08

 -3,64

 4,91  

 -