A2PB5K

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.S USD

USD

 197,55

19.9.

 3,61

 8,74

 1,88  

 75,94  

A2N5T3

MOBIUS EMERGING MARKETS F.RETAIL D EUR

EUR

 133,24

19.9.

 3,92

 8,55

 -2,26  

 52,71  

A2P1GG

HUBER PF.SICAV-HUBER PORTFOLIO I EUR

EUR

 3,053,56

19.9.

 8,34

 8,53

 25,45  

 -  

A2QNK7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUMFUND I USD

USD

 94,45

19.9.

 3,44

 8,53

 1,33  

 -  

A3D6NF

TT CONTRARIAN GLOBAL A

EUR

 11,184,17

19.9.

 7,48

 8,51

 -  

 -  

A1KC1L

LIQUID STRESSED DEBT FUND I

EUR

 118,47

19.9.

 3,15

 8,37

 -5,87  

 -1,06  

A2QNK6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 USD

USD

 97,73

19.9.

 3,32

 8,30

 0,26  

 -  

A2PB5M

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.D USD

USD

 162,00

19.9.

 3,13

 8,04

 -0,16  

 -  

A115MW

BZ FINE FUNDS - BZ FINE EUROPE AV CHF

CHF

 142,54

19.9.

 7,12

 7,98

 -0,09  

 -  

A2PTC0

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND I

USD

 112,03

19.9.

 5,38

 7,97

 1,75  

 -  

A3CWG6

HUBER PF.SICAV-HUBER PORTFOLIO P EUR

EUR

 113,53

19.9.

 7,87

 7,88

 23,22  

 -  

A0Q2Q5

HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL C

EUR

 689,08

19.9.

 4,13

 7,87

 -0,71  

 5,83  

A3CRQ7

TT CONTRARIAN GLOBAL -I

EUR

 2,538,08

19.9.

 7,02

 7,86

 -  

 -  

A2QNK5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 USD

USD

 98,41

19.9.

 2,93

 7,78

 -  

 -  

A0Q2Q4

HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL B

EUR

 821,14

19.9.

 4,06

 7,76

 -1,08  

 5,62  

A2PB5L

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.A USD

USD

 147,90

19.9.

 2,87

 7,67

 -1,20  

 -  

A1KC1K

LIQUID STRESSED DEBT FUND R

EUR

 109,68

19.9.

 2,63

 7,61

 -7,81  

 -4,37  

A1H5GH

BZ FINE FUNDS - BZ FINE EUROPE A CHF

CHF

 202,53

19.9.

 6,74

 7,44

 -1,60  

 4,23  

A0Q2Q3

HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL A

EUR

 763,40

19.9.

 3,68

 7,22

 -2,59  

 2,83  

A3CRQ6

TT CONTRARIAN GLOBAL - P

EUR

 124,78

19.9.

 6,56

 7,21

 -  

 -