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973026 | PRO FONDS (LUX) EMERGING MARKETS B | EUR | 307,17 | 7.7. |   | -0,04 | 3,35 | 13,32 | 11,81 |  | 973025 | PRO FONDS (LUX) INTER-BOND B | CHF | 206,32 | 7.7. | | -0,27 | -0,05 | 6,76 | -8,90 | | A1W1QD | PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE D | EUR | 148,33 | 7.7. | | -0,32 | 4,56 | 25,53 | 24,98 | | A1CXCC | PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE B | EUR | 186,35 | 7.7. | | -0,33 | 4,54 | 25,55 | 24,97 | | A407HP | PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE E | EUR | 106,11 | 7.7. | | -0,38 | 4,72 | - | - | | A1W1QC | PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE C | EUR | 144,81 | 7.7. | | -0,54 | 4,13 | 24,06 | 22,54 | | A1CXCB | PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE A | EUR | 177,27 | 7.7. | | -0,54 | 4,12 | 24,05 | 22,43 | | A3EEZ5 | MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND I | EUR | 1,160,76 | 7.7. | | -0,57 | 2,91 | - | - | | A144FG | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS OFFENSIV I | EUR | 124,50 | 7.7. | | -0,61 | 3,78 | 22,78 | 21,38 | | A1J42U | MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND C | EUR | 1,273,24 | 7.7. | | -0,67 | 2,70 | 16,96 | 20,22 | | A0D9KE | PRIMA - GLOBALE WERTE G | EUR | 228,08 | 7.7. | | -0,78 | 8,28 | 21,55 | 29,84 | | A1WZXK | PRO FONDS (LUX) INTER-BOND D | CHF | 109,21 | 7.7. |  | -0,85 | 1,62 | 7,24 | -1,66 | | A1J42V | MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND D | EUR | 1,560,47 | 7.7. | | -0,93 | 2,22 | 16,47 | 19,64 | | 973024 | PRO FONDS (LUX) INTER-BOND A | CHF | 86,81 | 7.7. | | -0,98 | 1,34 | 6,46 | -2,66 | | A0M52N | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS OFFENSIV R | EUR | 155,76 | 7.7. | | -1,10 | 2,92 | 20,31 | 18,25 | | A3CVWC | BLACKPOINT EVOLUTION FUND D EUR | EUR | 105,01 | 7.7. | | -1,28 | 4,46 | 18,84 | - | | A0D9KC | PRIMA - GLOBALE WERTE A | EUR | 195,61 | 7.7. | | -1,30 | 7,25 | 18,57 | 25,39 | | A3CVWA | BLACKPOINT EVOLUTION FUND C EUR | EUR | 101,48 | 7.7. | | -1,37 | 4,29 | 18,24 | - | | A0Q2Q5 | HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL C | EUR | 674,60 | 7.7. | | -1,52 | -0,98 | 8,85 | 11,86 | | A0Q2Q4 | HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL B | EUR | 836,53 | 7.7. | | -1,57 | -1,03 | 8,58 | 11,44 | |
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