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KAG: IPConcept (LU)
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A1JDH7 | PRO FONDS (LUX) INTER-BOND E | EUR | 111,84 | 22.8. |  | 0,73 | 2,96 | 9,88 | 2,90 |  | A2QN79 | PHAIDROS FUNDS - BALANCED I | EUR | 111,92 | 22.8. |  | -2,75 | 2,90 | 17,67 | - |  | A0Q2Q3 | HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL A | EUR | 783,73 | 22.8. |  | -0,67 | 2,89 | 3,93 | 9,47 |  | A2QSNJ | PHAIDROS FUNDS - BALANCED H | EUR | 142,66 | 22.8. |  | -3,12 | 2,87 | 16,92 | 23,62 |  | A0MN91 | PHAIDROS FUNDS - BALANCED A | EUR | 231,40 | 22.8. |  | -2,65 | 2,83 | 16,25 | 22,00 |  | A1JVMV | PHAIDROS FUNDS - BALANCED D | EUR | 206,40 | 22.8. |  | -2,66 | 2,82 | 16,24 | 22,03 |  | A2DQPA | STARCAPITAL DYNAMIC BONDS I CHF HEDGED | CHF | 118,20 | 22.8. |  | 0,88 | 2,73 | 8,71 | -3,71 |  | A1KC1K | LIQUID STRESSED DEBT FUND R | EUR | 111,96 | 22.8. |  | 1,05 | 2,63 | 6,62 | -1,69 |  | A0D9KE | PRIMA - GLOBALE WERTE G | EUR | 229,63 | 22.8. |  | -0,10 | 2,30 | 14,98 | 27,41 |  | HAFX4P | HELLERICH - SACHWERTAKTIEN A2 | EUR | 160,29 | 22.8. |  | 1,09 | 2,24 | -9,40 | -0,22 |  | A1C5XK | PRO FONDS (LUX) INTER-BOND I | CHF | 0,93 | 22.8. |  | 1,09 | 2,20 | 8,14 | -8,82 |  | A2P06K | PRIMA - ZUKUNFT G | EUR | 122,21 | 22.8. |  | -7,64 | 2,09 | 8,60 | 20,56 |  | HAFX4N | HELLERICH - SACHWERTAKTIEN A | EUR | 176,13 | 22.8. |  | 0,86 | 1,87 | -10,35 | -1,90 |  | 973025 | PRO FONDS (LUX) INTER-BOND B | CHF | 208,19 | 22.8. |  | 0,63 | 1,78 | 7,07 | -10,18 |  | HAFX0R | HELLERICH - SACHWERTAKTIEN B | EUR | 215,86 | 22.8. |  | 0,75 | 1,74 | -10,47 | -1,98 |  | A2N5UC | MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C USD FOUNDER | USD | 147,33 | 22.8. |  | 0,97 | 1,65 | 27,97 | 40,64 |  | A2P06J | PRIMA - ZUKUNFT A | EUR | 119,15 | 22.8. |  | -8,01 | 1,43 | 6,30 | 16,07 |  | A0D9KC | PRIMA - GLOBALE WERTE A | EUR | 196,75 | 22.8. |  | -0,73 | 1,39 | 12,17 | 23,04 |  | A2N5UA | MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST C USD | USD | 147,09 | 22.8. |  | 0,73 | 1,33 | 27,16 | 38,71 |  | A1J355 | FBG FUNDS - FBG 4ELEMENTS I EUR | EUR | 174,28 | 22.8. |  | -0,13 | 1,13 | 16,61 | 58,72 |  |
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