A2PA4M

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND I

EUR

 105,00

19.9.

 4,44

 6,27

 -3,27  

 5,12  

A2N5T1

MOBIUS EMERGING MARKETS F.RETAIL D USD

USD

 132,14

19.9.

 4,41

 11,73

 -6,94  

 53,10  

A2PB5D

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.S EUR

EUR

 208,11

19.9.

 4,38

 4,55

 8,18  

 75,99  

A2QNK7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUMFUND I USD

USD

 94,45

19.9.

 4,30

 8,76

 2,18  

 -  

A3EZ0T

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND X EUR

EUR

 88,33

19.9.

 4,30

 4,40

 -  

 -  

A2N5T4

MOBIUS EMERGING MARKETS F.RETAIL C EUR

EUR

 142,13

19.9.

 4,26

 7,83

 -0,34  

 56,72  

A2PB5E

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.I EUR

EUR

 161,95

19.9.

 4,21

 4,35

 7,76  

 -  

A2QNK6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 USD

USD

 97,73

19.9.

 4,19

 8,52

 1,10  

 -  

A0Q2Q5

HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL C

EUR

 689,08

19.9.

 4,13

 7,87

 -0,71  

 5,83  

A0Q2Q4

HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL B

EUR

 821,14

19.9.

 4,06

 7,76

 -1,08  

 5,62  

A1WZXJ

PRO FONDS (LUX) INTER-BOND C

EUR

 121,09

19.9.

 4,00

 9,32

 -3,92  

 -0,64  

A2PB5M

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.D USD

USD

 162,00

19.9.

 4,00

 8,28

 0,68  

 -  

A2PB5G

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.D3 EUR

EUR

 159,78

19.9.

 3,99

 4,03

 6,78  

 -  

A1T6TU

FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK I

EUR

 328,90

19.9.

 3,95

 14,73

 -13,37  

 56,33  

A2PB5F

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.D EUR

EUR

 157,93

19.9.

 3,84

 3,84

 6,17  

 -  

A2QNK5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 USD

USD

 98,41

19.9.

 3,80

 8,01

 -  

 -  

A1JDH7

PRO FONDS (LUX) INTER-BOND E

EUR

 110,06

19.9.

 3,78

 8,99

 -4,77  

 -2,12  

A2PB5L

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.A USD

USD

 147,90

19.9.

 3,75

 7,91

 -0,35  

 -  

A2N5T3

MOBIUS EMERGING MARKETS F.RETAIL D EUR

EUR

 133,24

19.9.

 3,70

 7,02

 -2,46  

 51,34  

A0Q2Q3

HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL A

EUR

 763,40

19.9.

 3,68

 7,22

 -2,59  

 2,83