A1ZH6

ALPEN PRIVATBANK AUSGEWOGENE STRATEGIE (VT)

EUR

 174,82

20.8.

 1,55

 5,35

 13,07  

 16,16  

82546

KEPLER MIX SOLIDE A

EUR

 111,89

20.8.

 2,26

 4,79

 10,71  

 7,67  

72258

KEPLER MIX SOLIDE T

EUR

 165,10

20.8.

 2,25

 4,78

 10,70  

 7,66  

36412

KEPLER MULTI-FLEX PORTFOLIO (T)

EUR

 104,19

20.8.

 1,21

 4,76

 10,35  

 7,30  

36411

KEPLER MULTI-FLEX PORTFOLIO (A)

EUR

 102,59

20.8.

 1,21

 4,75

 10,36  

 7,29  

75469

ALPEN PRIVATBANK AKTIENSTRATEGIE T

EUR

 142,76

20.8.

 -0,08

 4,74

 15,06  

 34,15  

A0AHR

ALPEN PRIVATBANK AKTIENSTRATEGIE VT

EUR

 153,62

20.8.

 -0,08

 4,74

 15,06  

 34,15  

A2CN9

PORTFOLIO MANAGEMENT ETHIK MIX SOLIDE (T)

EUR

 121,74

20.8.

 2,10

 4,65

 8,73  

 5,01  

A1928

ETHIK MIX SOLIDE (A)

EUR

 112,26

20.8.

 2,09

 4,65

 8,73  

 5,07  

A1929

ETHIK MIX SOLIDE (T)

EUR

 121,90

20.8.

 2,10

 4,64

 8,72  

 5,08  

65368

KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS A

EUR

 102,97

20.8.

 2,56

 4,59

 10,72  

 -0,26  

65369

KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS T

EUR

 156,85

20.8.

 2,56

 4,58

 10,72  

 -0,26  

A2PLS7

KEPLER RENT 2026 (T)

EUR

 100,46

20.8.

 2,32

 4,52

 10,21  

 2,12  

A2PLW6

KEPLER RENT 2026 (A)

EUR

 97,08

20.8.

 2,32

 4,52

 10,21  

 2,12  

63648

STARMIX KONSERVATIV A

EUR

 137,81

20.8.

 1,94

 4,28

 9,23  

 7,78  

63649

STARMIX KONSERVATIV T

EUR

 180,33

20.8.

 1,94

 4,28

 9,23  

 7,77  

A10C7

DYNAMIK ERTRAG A

EUR

 10,039,65

20.8.

 1,26

 4,10

 7,89  

 -0,88  

A01V9

PORTFOLIO MANAGEMENT KONSERVATIV T

EUR

 136,97

20.8.

 2,06

 3,96

 7,50  

 0,42  

A01V8

PORTFOLIO MANAGEMENT KONSERVATIV A

EUR

 108,43

20.8.

 2,05

 3,96

 7,50  

 0,42  

72265

KEPLER ETHIK QUALITY AKTIENFONDS T

EUR

 123,55

20.8.

 -1,95

 3,93

 13,27  

 44,07