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KAG: KEPLER-FONDS KAG
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72263 | KEPLER LIQUID RENTENFONDS T | EUR | 140,09 | 8.11. |   | 3,27 | 4,96 | 1,77 | 1,36 |  | 75466 | KEPLER LIQUID RENTENFONDS A | EUR | 98,02 | 8.11. | | 3,27 | 4,96 | 1,77 | 1,35 | | A1928 | ETHIK MIX SOLIDE (A) | EUR | 109,64 | 8.11. | | 5,66 | 10,88 | -2,65 | 1,23 | | A1929 | ETHIK MIX SOLIDE (T) | EUR | 118,58 | 8.11. | | 5,66 | 10,88 | -2,66 | 1,23 | | A0F9E | MANDO AKTIV MULTI ASSETS A | EUR | 124,38 | 8.11. |  | 5,79 | 9,65 | 2,84 | 0,55 | | A0MRZ | MANDO AKTIV MULTI ASSETS T | EUR | 137,77 | 8.11. | | 5,78 | 9,65 | 2,84 | 0,55 | | 78475 | KEPLER EURO PLUS RENTENFONDS A | EUR | 125,68 | 8.11. | | 5,20 | 11,70 | -2,72 | -0,15 | | 72255 | KEPLER EURO PLUS RENTENFONDS T | EUR | 201,97 | 8.11. | | 5,20 | 11,70 | -2,72 | -0,16 | | 72266 | KEPLER DOLLAR RENTENFONDS T | USD | 199,58 | 8.11. | | 2,00 | 9,02 | -6,06 | -0,23 | | 79980 | KEPLER DOLLAR RENTENFONDS A | USD | 115,51 | 8.11. | | 2,00 | 9,01 | -6,06 | -0,23 | | A0AZU | ALPEN PRIVATBANK ANLEIHENSTRATEGIE VT | EUR | 135,07 | 8.11. | | 3,96 | 7,82 | -2,36 | -0,96 | | A09F5 | ALPEN PRIVATBANK ANLEIHENSTRATEGIE T | EUR | 127,74 | 8.11. | | 3,96 | 7,82 | -2,37 | -0,97 | | A09F4 | ALPEN PRIVATBANK ANLEIHENSTRATEGIE A | EUR | 100,86 | 8.11. | | 3,96 | 7,82 | -2,39 | -1,00 | | A2PLS7 | KEPLER RENT 2026 T | EUR | 97,68 | 8.11. | | 4,26 | 7,14 | -3,51 | -1,07 | | A2PLW6 | KEPLER RENT 2026 A | EUR | 94,83 | 8.11. | | 4,26 | 7,13 | -3,52 | -1,09 | | 65368 | KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS A | EUR | 101,05 | 8.11. | | 3,46 | 8,55 | -4,70 | -3,27 | | 65369 | KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS T | EUR | 151,65 | 8.11. | | 3,46 | 8,55 | -4,70 | -3,28 | | A01V8 | PORTFOLIO MANAGEMENT KONSERVATIV A | EUR | 106,11 | 8.11. | | 3,54 | 9,06 | -4,93 | -3,56 | | A01V9 | PORTFOLIO MANAGEMENT KONSERVATIV T | EUR | 133,41 | 8.11. | | 3,53 | 9,06 | -4,93 | -3,57 | | A066K | OPTIMA RENTENFONDS A | EUR | 106,58 | 8.11. | | 2,39 | 7,61 | -6,12 | -4,32 | |
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