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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A2DPHG | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) ID | EUR | 104,40 | 13.10. |   | 9,39 | 7,22 | 40,72 | - |  | A2PHNL | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, X1, (EUR) MD | EUR | 96,98 | 13.10. | | 9,39 | 7,22 | 40,72 | - | | A2PHNK | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, X1, (EUR) MA | EUR | 134,22 | 13.10. | | 9,40 | 7,18 | 40,66 | 1,09 | | A2ARVK | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) ND | EUR | 98,48 | 13.10. | | 9,36 | 7,18 | 40,55 | - | | A2DPHF | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) IA | EUR | 135,93 | 13.10. | | 9,39 | 7,18 | 40,66 | 1,09 | | A2ARVJ | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) NA | EUR | 135,19 | 13.10. | | 9,36 | 7,13 | 40,50 | 0,89 | | A2PHRG | LO FUNDS - EUROPE HIGH CONVICTION, X1, (EUR) MD | EUR | 15,74 | 13.10. | | 10,62 | 7,04 | 27,69 | - | | A2PHRF | LO FUNDS - EUROPE HIGH CONVICTION, X1, (EUR) MA | EUR | 18,55 | 13.10. | | 10,62 | 7,04 | 27,69 | - | | A2PVGF | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (SGD) ND2 | SGD | 80,09 | 13.10. | | 9,22 | 6,98 | 41,79 | - | | A2ARVM | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) MD | EUR | 90,68 | 13.10. | | 9,12 | 6,88 | 39,37 | -0,48 | | A2ARVL | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) MA | EUR | 131,57 | 13.10. | | 9,12 | 6,83 | 39,32 | -0,52 | | A2DPLG | LO FUNDS - EUROPE HIGH CONVICTION, (EUR) IA | EUR | 19,56 | 13.10. | | 10,41 | 6,77 | 26,74 | - | | A0HM8C | LO FUNDS - EUROPE HIGH CONVICTION (EUR) NA | EUR | 19,56 | 13.10. | | 10,37 | 6,73 | 26,59 | 17,08 | | A0Q0C3 | LO FUNDS - EUROPE HIGH CONVICTION, (EUR) ND | EUR | 18,02 | 13.10. | | 10,37 | 6,73 | 26,59 | - | | A3CRJ4 | LO FUNDS - FALLEN ANGELS RECOVERY, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) IA | EUR | 10,75 | 10.9. | | 5,43 | 6,72 | 19,86 | - | | A3DRBL | LO FUNDS - FUTURE ELECTRIFICATION, SYST. NAV HDG, (CHF) IA | CHF | 10,57 | 24.7. |  | 10,31 | 6,71 | - | - | | A2DPN3 | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, (USD) IA | USD | 11,52 | 13.10. | | 9,31 | 6,68 | 31,26 | - | | A2JJEX | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, (USD) PD | USD | 9,18 | 13.10. | | 9,52 | 6,67 | 33,79 | - | | A1J8RX | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, (USD) NA | USD | 11,49 | 13.10. | | 9,28 | 6,64 | 31,10 | -0,46 | | A3CRKG | LO FUNDS - FALLEN ANGELS RECOVERY, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) SA | EUR | 10,98 | 13.10. | | 5,90 | 6,63 | 27,96 | - | |
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