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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A1JM7L | LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, SYST. NAV HDG, (CHF) SA | CHF | 35,65 | 21.8. |   | 7,83 | 11,33 | 13,09 | 7,11 |  | A1J97V | LO FUNDS - EUROPE HIGH CONVICTION, (EUR) MD | EUR | 15,17 | 21.8. |  | 7,79 | 5,60 | 6,63 | - | | A1J97U | LO FUNDS - EUROPE HIGH CONVICTION (EUR) MA | EUR | 17,77 | 21.8. | | 7,79 | 5,60 | 7,39 | 17,31 | | A2PYKY | LO FUNDS - GLOBAL FINTECH, (USD) IA | USD | 16,50 | 21.8. | | 7,75 | 17,30 | 28,86 | - | | A2DPHM | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, (USD) IA | USD | 175,50 | 21.8. | | 7,73 | 8,38 | 33,37 | 7,62 | | A2PHNP | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, X1, (USD) MA | USD | 172,96 | 21.8. | | 7,73 | 8,38 | 33,37 | 7,61 | | A2PHNQ | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, X1, (USD) MD | USD | 116,47 | 21.8. | | 7,73 | 8,38 | 33,37 | - | | A2PYK6 | LO FUNDS - GLOBAL FINTECH, (USD) NA | USD | 16,47 | 21.8. | | 7,72 | 17,25 | 28,71 | - | | A2ARVB | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, (USD) ND | USD | 119,67 | 21.8. | | 7,70 | 8,34 | 33,21 | - | | A2ARVA | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, (USD) NA | USD | 174,94 | 21.8. | | 7,70 | 8,34 | 33,21 | 7,40 | | A2PYK2 | LO FUNDS - GLOBAL FINTECH, (USD) MA | USD | 16,30 | 21.8. | | 7,60 | 17,05 | 28,04 | - | | A2PYK3 | LO FUNDS - GLOBAL FINTECH, (USD) MD | USD | 16,30 | 21.8. | | 7,60 | 17,05 | 28,03 | - | | A115H0 | PRIVILEDGE - MONDRIAN US EQUITY VALUE, SYST. HDG, (EUR), MD | EUR | 13,39 | 21.8. | | 7,58 | 3,63 | 14,94 | - | | A2ARVD | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, (USD) MD | USD | 114,54 | 21.8. | | 7,51 | 8,04 | 32,10 | 5,91 | | A2ARVC | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, (USD) MA | USD | 169,78 | 21.8. | | 7,50 | 8,04 | 32,10 | 5,91 | | A2PHNN | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, X1, (GBP) MD | GBP | 89,95 | 21.8. | | 7,48 | 8,11 | 31,22 | - | | A2ARV2 | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (GBP) NA | GBP | 126,61 | 21.8. | | 7,45 | 8,02 | 31,00 | 4,90 | | A2ARV3 | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (GBP) ND | GBP | 89,52 | 21.8. | | 7,45 | 8,07 | 31,06 | - | | A115H1 | PRIVILEDGE - MONDRIAN US EQUITY VALUE, SYST. HDG, (EUR) PA | EUR | 13,66 | 21.8. | | 7,45 | 3,42 | 13,33 | - | | A2DPN3 | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, (USD) IA | USD | 11,32 | 21.8. | | 7,43 | 4,48 | 18,01 | - | |
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