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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A1J970 | LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (EUR) MA | EUR | 58,03 | 14.10. |   | 0,65 | 2,02 | 49,02 | 54,74 |  | A2ARVY | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (CHF), PD | CHF | 10,19 | 14.10. | | 6,70 | 2,01 | - | - | | A1J971 | LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (EUR) MD | EUR | 58,07 | 14.10. | | 0,65 | 2,01 | 49,02 | 54,78 | | A1JQ0W | LO FUNDS - ALL ROADS, (EUR) PD | EUR | 14,06 | 14.10. |  | 3,22 | 2,00 | 16,50 | - | | A2JEMS | LO FUNDS - ALL ROADS, (EUR) PD1 | EUR | 11,96 | 14.10. | | 3,22 | 2,00 | 16,50 | - | | A1JQ0V | LO FUNDS - ALL ROADS, (EUR) PA | EUR | 14,75 | 14.10. | | 3,22 | 2,00 | 16,50 | 11,79 | | A2DH2Y | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) PA | EUR | 9,33 | 14.10. | | 2,68 | 2,00 | 8,68 | -11,60 | | A2PHT3 | LO FUNDS - WORLD BRANDS, X1, (EUR) MA | EUR | 296,47 | 14.10. | | -4,46 | 1,99 | 53,09 | - | | A2PHT4 | LO FUNDS - WORLD BRANDS, X1, (EUR) MD | EUR | 294,88 | 14.10. | | -4,46 | 1,99 | 53,09 | - | | A2DPKH | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. NAV HDG, (CHF) IA | CHF | 17,49 | 14.10. | | 1,21 | 1,93 | 17,04 | - | | A1CWCV | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. NAV HDG, (CHF) NA | CHF | 17,44 | 14.10. | | 1,18 | 1,89 | 16,90 | -2,50 | | A2DJ0X | LO FUNDS - ALL ROADS GROWTH, (EUR) PA | EUR | 14,25 | 14.10. | | 4,89 | 1,85 | 23,28 | - | | A2JLPF | LO FUNDS - WORLD BRANDS, SYST. NAV HDG, (GBP) PA | GBP | 128,57 | 14.10. | | -4,52 | 1,77 | 51,60 | - | | A1J97C | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. NAV HDG, (CHF) MA | CHF | 16,90 | 14.10. | | 1,07 | 1,76 | 16,44 | - | | A1J97D | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. NAV HDG, (CHF) MD | CHF | 15,19 | 14.10. | | 1,07 | 1,76 | 16,44 | - | | A2DPMJ | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) IA | CHF | 11,60 | 14.10. | | 3,25 | 1,74 | 15,26 | - | | A2AGP2 | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) NA | CHF | 11,56 | 14.10. | | 3,21 | 1,70 | 15,12 | - | | A1J8RS | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) SA | CHF | 10,81 | 14.10. | | 3,41 | 1,69 | 13,45 | - | | A115H0 | PRIVILEDGE - MONDRIAN US EQUITY VALUE, SYST. HDG, (EUR), MD | EUR | 13,45 | 14.10. | | 8,04 | 1,62 | 29,28 | - | | A0RNUQ | LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (EUR) PA | EUR | 56,19 | 14.10. | | 0,34 | 1,61 | 47,24 | 51,81 | |
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