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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A1CWCR | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. NAV HDG, (CHF) PA | CHF | 15,92 | 28.11. |   | 0,50 | 0,20 | 9,10 | -7,89 |  | A0F60H | LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) PA | EUR | 118,37 | 1.12. |  | 1,98 | 2,21 | 9,09 | 7,91 | | A0F60L | LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) PD | EUR | 97,56 | 1.12. | | 1,98 | 2,21 | 9,09 | 7,91 | | A0F6DB | LO FUNDS - SOCIAL SYSTEMS CHANGE, SYST. NAV HDG, (EUR) NA | EUR | 22,51 | 28.11. | | 5,59 | 0,53 | 9,04 | 0,40 | | A2QAT0 | LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY, SEED, (USD) MD | USD | 11,47 | 28.11. | | 4,16 | -1,02 | 8,93 | - | | A2QATZ | LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY, SEED, (USD) MA | USD | 11,80 | 28.11. | | 4,16 | -1,02 | 8,93 | - | | A2DF81 | LO FUNDS - ALL ROADS CONSERVATIVE, (EUR) RA | EUR | 10,79 | 28.11. | | 2,01 | 1,52 | 8,93 | - | | A2DH22 | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) SA | EUR | 10,15 | 28.11. |  | 3,60 | 2,86 | 8,81 | - | | A2DH2R | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, (USD) RA | USD | 9,81 | 28.11. | | 7,16 | 4,98 | 8,79 | - | | A2DPFN | LO FUNDS - ALL ROADS, SYST. NAV HDG, (CHF) IA | CHF | 22,86 | 28.11. | | 1,93 | 0,62 | 8,71 | 6,09 | | A1CXG7 | LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND, (CHF) PD | CHF | 4,78 | 28.11. | | 3,56 | 5,00 | 8,65 | -9,53 | | A1CXG6 | LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND, (CHF) PA | CHF | 8,26 | 28.11. | | 3,56 | 5,00 | 8,61 | -9,60 | | A1JQ0Q | LO FUNDS - ALL ROADS, SYST. NAV HDG, (CHF) NA | CHF | 22,78 | 28.11. | | 1,90 | 0,60 | 8,57 | 5,87 | | A1J99P | LO FUNDS - SOCIAL SYSTEMS CHANGE, SYST. NAV HDG, (EUR) MD | EUR | 20,24 | 28.11. | | 5,42 | 0,35 | 8,48 | - | | A1J99N | LO FUNDS - SOCIAL SYSTEMS CHANGE, SYST. NAV HDG, (EUR) MA | EUR | 21,04 | 28.11. | | 5,42 | 0,35 | 8,47 | - | | A0MX2K | LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) RA | EUR | 113,30 | 1.12. | | 1,80 | 2,02 | 8,47 | 6,79 | | A1J8RS | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) SA | CHF | 10,81 | 28.11. | | 3,41 | 1,91 | 8,37 | - | | A2QATG | LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY, (USD) IA | USD | 11,68 | 28.11. | | 3,97 | -1,22 | 8,29 | - | | A2PA20 | LO FUNDS - EVENT DRIVEN, SYST. NAV HDG, (CHF) MA | CHF | 10,64 | 28.11. | | -0,67 | 0,20 | 8,25 | - | | A2DPLE | LO FUNDS - EUROPE HIGH CONVICTION, SYST. NAV HDG, (CHF) IA | CHF | 15,15 | 28.11. | | 10,35 | 10,69 | 8,24 | - | |
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