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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A2PJUU | PRIVILEDGE - MONDRIAN US EQUITY VALUE, X1, (USD), MD | USD | 18,98 | 28.11. |   | 15,90 | 23,16 | - | - |  | A2H5D2 | PRIVILEDGE-MONDRIAN US EQ.VAL.IA USD | USD | 20,77 | 28.11. | | 15,90 | 23,15 | 19,54 | 40,88 | | A115HN | PRIVILEDGE-MONDRIAN US EQ.VAL.NA USD | USD | 20,59 | 28.11. | | 15,86 | 23,10 | 19,26 | - | | A2JLNH | LO FUNDS - WORLD BRANDS, (USD), ID | USD | 452,22 | 28.11. | | 17,64 | 23,03 | - | - | | A2JLNG | LO FUNDS - WORLD BRANDS, (USD), IA | USD | 452,17 | 28.11. | | 17,64 | 23,03 | - | - | | A115JT | PRIVILEDGE - MONDRIAN US EQUITY VALUE, (GBP), MD | GBP | 24,79 | 28.11. | | 16,38 | 23,01 | - | - | | A115HR | PRIVILEDGE-MONDRIAN US EQ.VAL.MD USD | USD | 18,58 | 28.11. | | 15,78 | 23,01 | 19,06 | - | | A115HQ | PRIVILEDGE-MONDRIAN US EQ.VAL.MA USD | USD | 20,29 | 28.11. | | 15,78 | 23,01 | 19,06 | - | | A2PYME | LO FUNDS - GLOBAL FINTECH, SYST. NAV HDG, (EUR) NA | EUR | 14,24 | 28.11. |  | 14,18 | 23,01 | - | - | | A2JLNM | LO FUNDS - WORLD BRANDS, (USD) ND | USD | 451,59 | 28.11. | | 17,60 | 22,98 | - | - | | A2JLNL | LO FUNDS - WORLD BRANDS, (USD) NA | USD | 451,59 | 28.11. | | 17,60 | 22,98 | - | - | | A2DVE3 | LO FUNDS - EMERGING HIGH CONVICTION, (EUR) NA | EUR | 10,87 | 28.11. | | 19,38 | 22,91 | - | - | | A2DPMF | LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (USD) IA | USD | 43,91 | 28.11. | | 12,04 | 22,88 | - | - | | A2JLNK | LO FUNDS - WORLD BRANDS, (USD) MD | USD | 449,03 | 28.11. | | 17,50 | 22,87 | - | - | | A2JLNJ | LO FUNDS - WORLD BRANDS, (USD) MA | USD | 449,03 | 28.11. | | 17,50 | 22,87 | 5,51 | 74,92 | | A0RNT0 | LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (USD) NA | USD | 43,77 | 28.11. | | 12,00 | 22,83 | 4,74 | 50,07 | | A0RNT1 | LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (USD) ND | USD | 43,60 | 28.11. | | 12,00 | 22,83 | - | - | | A2PYMA | LO FUNDS - GLOBAL FINTECH, SYST. NAV HDG, (EUR) MA | EUR | 14,13 | 28.11. | | 14,00 | 22,79 | - | - | | A2PYMB | LO FUNDS - GLOBAL FINTECH, SYST. NAV HDG, (EUR) MD | EUR | 14,13 | 28.11. | | 14,00 | 22,79 | - | - | | A0RNUY | LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (CHF) PD | CHF | 31,95 | 28.11. | | 16,88 | 22,75 | -1,80 | 29,14 | |
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