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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A1J99L | LO FUNDS - GOLDEN AGE, SYST. NAV HDG, (CHF) MA | CHF | 28,85 | 28.11. |   | 1,09 | 9,20 | -18,41 | 8,51 |  | A1H8SN | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. NAV HDG, (USD) PA | USD | 22,87 | 28.11. |  | 8,33 | 12,64 | 2,92 | 8,17 | | A1H8SP | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. NAV HDG, (USD) PD | USD | 17,36 | 28.11. | | 8,31 | 12,62 | 2,90 | 8,14 | | A1W466 | LO SELECTION - THE GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES, SYST. HDG, (USD) PA | USD | 131,87 | 28.11. | | 5,19 | 8,26 | 1,62 | 7,22 | | A1JQ0Q | LO FUNDS - ALL ROADS, SYST. NAV HDG, (CHF) NA | CHF | 22,64 | 28.11. | | 4,50 | 6,96 | -0,35 | 6,70 | | A0F60K | LO FDS.-SH.-TERM MM.(EUR)SA | EUR | 119,17 | 29.11. | | 3,63 | 3,99 | 7,04 | 6,21 | | A0Q0GG | LO FUNDS - GOLDEN AGE, SYST. NAV HDG, (EUR) RA | EUR | 17,16 | 28.11. | | 2,05 | 10,34 | -18,30 | 5,98 | | A0F60J | LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) NA | EUR | 118,28 | 29.11. | | 3,53 | 3,88 | 6,73 | 5,76 | | A0QYS8 | LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) ND | EUR | 110,46 | 29.11. | | 3,53 | 3,88 | 6,73 | 5,76 | | 163742 | LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, (EUR) PA | EUR | 18,43 | 28.11. | | 7,31 | 10,80 | -4,88 | 5,47 | | 163743 | LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, (EUR) PD | EUR | 17,72 | 28.11. | | 7,31 | 10,80 | -4,88 | 5,47 | | A0RBQG | LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA, SYST. NAV HDG, (EUR) PA | EUR | 15,10 | 28.11. | | 5,48 | 7,49 | -4,39 | 5,35 | | A0RBQH | LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA, SYST. NAV HDG, (EUR) PD | EUR | 15,02 | 28.11. | | 5,48 | 7,49 | -4,39 | 5,35 | | A1XEFL | LO SELECTION - TARGETNETZERO (USD) CREDIT BOND MA | USD | 126,55 | 28.11. | | 4,26 | 7,41 | 0,12 | 5,10 | | A0F60L | LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) PD | EUR | 95,42 | 29.11. | | 3,38 | 3,71 | 6,27 | 5,05 | | A0F60H | LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) PA | EUR | 115,78 | 29.11. | | 3,38 | 3,71 | 6,27 | 5,05 | | 987836 | LO FUNDS - EUROPE HIGH CONVICTION (EUR) PA | EUR | 15,38 | 28.11. | | -4,59 | 0,93 | -13,93 | 5,02 | | 987837 | LO FUNDS - EUROPE HIGH CONVICTION (EUR) PD | EUR | 13,95 | 28.11. | | -4,59 | 0,93 | -13,93 | 4,97 | | A1CXGZ | LO FUNDS - GOLDEN AGE, SYST. NAV HDG, (CHF) PD | CHF | 26,43 | 28.11. | | 0,47 | 8,46 | -20,04 | 4,91 | | A1CXGY | LO FUNDS - GOLDEN AGE, SYST. NAV HDG, (CHF) PA | CHF | 26,62 | 28.11. | | 0,47 | 8,46 | -20,04 | 4,90 | |
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