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A0B91R | AVANT-GARDE STOCK FUND C | EUR | 114,52 | 3.4. |   | 2,79 | 3,02 | 4,46 | 76,70 |  | A2AN8B | M.M.WARBURG STRUCTURED EQUITY INVEST A | EUR | 102,30 | 3.4. | | 0,32 | 2,92 | 10,82 | 25,32 | | A2QL6H | I-AM GLOBAL MACRO CONVEXITY FUND I-EUR | EUR | 99,83 | 3.4. |  | 3,64 | 2,70 | - | - | | A0Q9CB | DKO-RENTEN SPEZIAL T | EUR | 257,67 | 3.4. | | -2,03 | 2,62 | 10,45 | 47,91 | | A14NL0 | PPF II - GLOBAL INFRASTRUCTURE NETWORK FUND CHF B-I | CHF | 131,80 | 3.4. | | 4,89 | 2,54 | -7,08 | 26,14 | | A0LHC2 | AVANT-GARDE STOCK FUND B | EUR | 91,43 | 3.4. | | 2,70 | 2,52 | 2,89 | 72,44 | | A0B91Q | AVANT-GARDE STOCK FUND A | EUR | 166,42 | 3.4. | | 2,68 | 2,50 | 2,86 | 72,37 | | A0NEGP | SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV - RENDITE A | EUR | 14,44 | 3.4. | | -3,28 | 2,27 | 6,41 | 25,35 | | A2QL6K | I-AM GLOBAL MACRO CONVEXITY FUND R-EUR | EUR | 98,08 | 3.4. | | 3,50 | 2,15 | - | - | | A2QD6Q | EUROEQUITYFLEX X | EUR | 1,376,99 | 3.4. | | 4,11 | 2,00 | 46,26 | - | | A2QCQM | EUROEQUITYFLEX Y | EUR | 1,388,95 | 3.4. | | 4,01 | 1,85 | 45,71 | - | | A0NEGQ | SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV - AUSGEWOGEN A | EUR | 19,79 | 3.4. | | -4,90 | 1,85 | 8,32 | 48,46 | | A2QD6N | EUROEQUITYFLEX I | EUR | 1,367,10 | 3.4. | | 3,96 | 1,36 | 44,12 | - | | A0NEGR | SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV - WACHSTUM A | EUR | 21,58 | 3.4. | | -7,50 | 1,12 | 7,74 | 67,16 | | A2ALWN | NESTOR EUROPA FONDS V | EUR | 925,01 | 31.3. | | 9,71 | 0,97 | -6,26 | 87,15 | | A12E0T | US EQUITYFLEX X | USD | 3,610,66 | 3.4. | | -12,71 | 0,96 | 17,20 | 143,20 | | A2ADGL | OPTOFLEX U | USD | 1,643,62 | 3.4. | | -4,86 | 0,94 | 12,19 | 33,88 | | A12E0U | US EQUITYFLEX Y | USD | 3,622,99 | 3.4. | | -12,72 | 0,93 | 17,06 | 142,12 | | A0Q4S5 | FIDECUM SICAV - CONTRARIAN VALUE EUROLAND C | EUR | 76,04 | 3.4. | | 7,75 | 0,84 | 26,61 | 166,28 | | A12E0R | US EQUITYFLEX I | USD | 3,408,25 | 3.4. | | -12,83 | 0,52 | 15,43 | 137,22 | |
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