A2QL6G

I-AM GLOBAL MACRO CONVEXITY FUND EB

EUR

 109,29

21.8.

 10,61

 11,04

 -  

 -  

A2QL6H

I-AM GLOBAL MACRO CONVEXITY FUND I-EUR

EUR

 105,26

21.8.

 9,29

 9,31

 -  

 -  

A2QL6K

I-AM GLOBAL MACRO CONVEXITY FUND R-EUR

EUR

 103,41

21.8.

 9,12

 8,93

 -  

 -  

634782

M & W INVEST - M & W CAPITAL

EUR

 134,91

21.8.

 42,20

 30,97

 75,10  

 37,68  

A2AN8B

M.M.WARBURG STRUCTURED EQUITY INVEST A

EUR

 105,68

21.8.

 3,63

 4,70

 17,01  

 18,65  

570769

NESTOR AUSTRALIEN FONDS B

EUR

 352,03

22.8.

 6,12

 12,98

 -1,05  

 59,87  

A2ALWL

NESTOR AUSTRALIEN FONDS V

EUR

 1,037,59

22.8.

 5,97

 13,06

 0,12  

 60,43  

972880

NESTOR FERNOST FONDS B

EUR

 83,52

22.8.

 9,39

 24,51

 0,76  

 -9,69  

A2ALWP

NESTOR FERNOST FONDS V

EUR

 517,24

22.8.

 9,72

 25,07

 2,23  

 -7,07  

570771

NESTOR GOLD FONDS B

EUR

 389,45

22.8.

 62,36

 58,94

 149,10  

 94,73  

A2ALWQ

NESTOR GOLD FONDS V

EUR

 1,479,79

22.8.

 62,73

 59,88

 152,58  

 95,53  

A14NL0

PPF II - GLOBAL INFRASTRUCTURE NETWORK FUND CHF B-I

CHF

 136,84

21.8.

 8,90

 9,18

 -1,67  

 17,63  

A14NLY

PPF II - GLOBAL INFRASTRUCTURE NETWORK FUND EUR A

EUR

 141,12

21.8.

 8,36

 9,62

 -1,64  

 29,83  

DWS0TU

SK INVEST - DYNAMISCH A

EUR

 2,165,97

21.8.

 13,66

 11,85

 27,71  

 48,17  

A2PM4Y

SK INVEST - DYNAMISCH B

EUR

 14,535,02

21.8.

 13,95

 12,29

 29,23  

 51,14  

A0NEGQ

SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV - AUSGEWOGEN A

EUR

 21,48

21.8.

 3,22

 7,56

 21,56  

 39,75  

A0NEGP

SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV - RENDITE A

EUR

 15,13

21.8.

 1,34

 5,00

 14,27  

 20,46  

A0NEGR

SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV - WACHSTUM A

EUR

 24,04

21.8.

 3,04

 9,02

 23,60  

 55,40  

A2DRFJ

US EQUITYFLEX E

EUR

 2,468,72

21.8.

 3,60

 9,30

 48,93  

 84,31  

A12E0R

US EQUITYFLEX I

USD

 4,124,73

21.8.

 5,50

 11,97

 60,51  

 104,66