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A12E0S | US EQUITYFLEX P | USD | 4,047,12 | 21.8. |   | 5,02 | 11,19 | 57,51 | 98,59 |  | A12E0T | US EQUITYFLEX X | USD | 4,377,98 | 21.8. | | 5,84 | 12,41 | 62,94 | 109,77 | | A12E0U | US EQUITYFLEX Y | USD | 4,392,28 | 21.8. | | 5,81 | 12,38 | 62,75 | 108,95 | | A0DN29 | WARBURG VALUE FUND A | EUR | 513,26 | 22.8. |  | 14,39 | 17,23 | 33,41 | 114,52 | | A0DN3A | WARBURG VALUE FUND B | EUR | 569,01 | 22.8. | | 14,67 | 17,72 | 35,07 | 119,32 | | A1JPEY | WARBURG VALUE FUND C | EUR | 309,91 | 22.8. | | 14,43 | 17,28 | 33,60 | 115,14 | |
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