A2ADGL

OPTOFLEX U

USD

 1,643,62

3.4.

 -4,86

 0,94

 12,19  

 33,88  

A2H6V0

OPTOFLEX V

EUR

 1,250,31

3.4.

 -5,24

 -0,65

 5,08  

 23,32  

A2P66H

OPTOFLEX V1

EUR

 117,07

3.4.

 -5,23

 -0,64

 5,07  

 -  

A1J4Y0

OPTOFLEX X

EUR

 1,729,42

3.4.

 -4,99

 0,26

 7,75  

 28,49  

A1J4Y1

OPTOFLEX Y

EUR

 1,720,03

3.4.

 -5,01

 0,18

 7,58  

 28,20  

A14NL0

PPF II - GLOBAL INFRASTRUCTURE NETWORK FUND CHF B-I

CHF

 131,80

3.4.

 4,89

 2,54

 -7,08  

 26,14  

A14NLY

PPF II - GLOBAL INFRASTRUCTURE NETWORK FUND EUR A

EUR

 134,44

3.4.

 3,23

 4,86

 -2,91  

 34,84  

DWS0TU

SK INVEST - DYNAMISCH A

EUR

 2,015,00

3.4.

 5,74

 9,95

 10,04  

 64,64  

A2PM4Y

SK INVEST - DYNAMISCH B

EUR

 13,501,94

3.4.

 5,85

 10,38

 11,36  

 67,95  

A0NEGQ

SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV - AUSGEWOGEN A

EUR

 19,79

3.4.

 -4,90

 1,85

 8,32  

 48,46  

A0NEGP

SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV - RENDITE A

EUR

 14,44

3.4.

 -3,28

 2,27

 6,41  

 25,35  

A0NEGR

SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV - WACHSTUM A

EUR

 21,58

3.4.

 -7,50

 1,12

 7,74  

 67,16  

A2DRFJ

US EQUITYFLEX E

EUR

 2,073,70

3.4.

 -12,97

 -0,94

 6,55  

 115,96  

A12E0R

US EQUITYFLEX I

USD

 3,408,25

3.4.

 -12,83

 0,52

 15,43  

 137,22  

A12E0S

US EQUITYFLEX P

USD

 3,352,86

3.4.

 -12,99

 -0,14

 13,31  

 130,32  

A12E0T

US EQUITYFLEX X

USD

 3,610,66

3.4.

 -12,71

 0,96

 17,20  

 143,20  

A12E0U

US EQUITYFLEX Y

USD

 3,622,99

3.4.

 -12,72

 0,93

 17,06  

 142,12  

A0DN29

WARBURG VALUE FUND A

EUR

 450,30

4.4.

 0,36

 3,16

 15,80  

 120,49  

A0DN3A

WARBURG VALUE FUND B

EUR

 498,32

4.4.

 0,43

 3,61

 17,26  

 125,47  

A1JPEY

WARBURG VALUE FUND C

EUR

 271,84

4.4.

 0,37

 3,20

 15,98  

 121,26