A2QD6Q

EUROEQUITYFLEX X

EUR

 1,376,99

3.4.

 4,11

 2,00

 46,26  

 -  

A2QCQM

EUROEQUITYFLEX Y

EUR

 1,388,95

3.4.

 4,01

 1,85

 45,71  

 -  

A2QD6N

EUROEQUITYFLEX I

EUR

 1,367,10

3.4.

 3,96

 1,36

 44,12  

 -  

A2QD6P

EUROEQUITYFLEX P

EUR

 132,94

3.4.

 3,79

 0,42

 40,68  

 -  

A2ALWQ

NESTOR GOLD FONDS V

EUR

 1,116,49

4.4.

 22,78

 40,68

 40,36  

 192,77  

570771

NESTOR GOLD FONDS B

EUR

 294,46

4.4.

 22,76

 40,13

 38,60  

 169,53  

A2PRPX

BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND S

EUR

 133,03

3.4.

 5,00

 12,31

 29,36  

 -  

A2PRPV

BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND EB

EUR

 128,40

3.4.

 4,83

 11,57

 26,93  

 32,19  

A0Q4S5

FIDECUM SICAV - CONTRARIAN VALUE EUROLAND C

EUR

 76,04

3.4.

 7,75

 0,84

 26,61  

 166,28  

A2PRPW

BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND I

EUR

 115,74

3.4.

 4,49

 10,64

 24,79  

 -  

A0Q4S6

FIDECUM SICAV - CONTRARIAN VALUE EUROLAND A

EUR

 114,80

3.4.

 7,58

 0,24

 24,31  

 158,21  

A0DN3A

WARBURG VALUE FUND B

EUR

 498,32

4.4.

 0,43

 3,61

 17,26  

 125,47  

A12E0T

US EQUITYFLEX X

USD

 3,610,66

3.4.

 -12,71

 0,96

 17,20  

 143,20  

A12E0U

US EQUITYFLEX Y

USD

 3,622,99

3.4.

 -12,72

 0,93

 17,06  

 142,12  

A1JPEY

WARBURG VALUE FUND C

EUR

 271,84

4.4.

 0,37

 3,20

 15,98  

 121,26  

A0DN29

WARBURG VALUE FUND A

EUR

 450,30

4.4.

 0,36

 3,16

 15,80  

 120,49  

A12E0R

US EQUITYFLEX I

USD

 3,408,25

3.4.

 -12,83

 0,52

 15,43  

 137,22  

764384

DKO-AKTIEN GLOBAL DF

EUR

 104,89

3.4.

 -4,19

 4,39

 14,23  

 70,22  

989073

DKO-OPTIMA

EUR

 80,53

3.4.

 -1,77

 6,76

 13,90  

 36,40  

A12E0S

US EQUITYFLEX P

USD

 3,352,86

3.4.

 -12,99

 -0,14

 13,31  

 130,32