A2ALWQ

NESTOR GOLD FONDS V

EUR

 1,323,67

4.7.

 45,56

 54,44

 126,29  

 102,99  

570771

NESTOR GOLD FONDS B

EUR

 348,52

4.7.

 45,30

 53,74

 123,15  

 99,63  

634782

M & W INVEST - M & W CAPITAL

EUR

 121,46

3.7.

 28,02

 25,54

 51,05  

 47,17  

A0Q4S5

FIDECUM SICAV - CONTRARIAN VALUE EUROLAND C

EUR

 82,95

3.7.

 17,54

 13,65

 54,88  

 135,80  

A0Q4S6

FIDECUM SICAV - CONTRARIAN VALUE EUROLAND A

EUR

 125,03

3.7.

 17,17

 12,96

 52,10  

 128,67  

A2QD6Q

EUROEQUITYFLEX X

EUR

 1,466,71

3.7.

 10,89

 8,44

 76,65  

 -  

A2QCQM

EUROEQUITYFLEX Y

EUR

 1,478,68

3.7.

 10,72

 8,27

 75,91  

 -  

A2QD6N

EUROEQUITYFLEX I

EUR

 1,454,16

3.7.

 10,58

 7,81

 74,05  

 -  

A2QD6P

EUROEQUITYFLEX P

EUR

 141,17

3.7.

 10,21

 6,78

 71,25  

 -  

A0DN3A

WARBURG VALUE FUND B

EUR

 543,04

4.7.

 9,44

 12,02

 41,69  

 111,21  

A1JPEY

WARBURG VALUE FUND C

EUR

 295,93

4.7.

 9,26

 11,60

 40,15  

 107,18  

A0DN29

WARBURG VALUE FUND A

EUR

 490,14

4.7.

 9,24

 11,55

 39,95  

 106,57  

A2QL6G

I-AM GLOBAL MACRO CONVEXITY FUND EB

EUR

 107,07

3.7.

 8,36

 8,41

 -  

 -  

A2PM4Y

SK INVEST - DYNAMISCH B

EUR

 13,812,98

3.7.

 8,28

 11,81

 24,79  

 48,09  

DWS0TU

SK INVEST - DYNAMISCH A

EUR

 2,059,43

3.7.

 8,07

 11,38

 23,32  

 45,18  

A2QL6H

I-AM GLOBAL MACRO CONVEXITY FUND I-EUR

EUR

 103,46

3.7.

 7,41

 6,93

 -  

 -  

A2QL6K

I-AM GLOBAL MACRO CONVEXITY FUND R-EUR

EUR

 101,70

3.7.

 7,32

 6,56

 -  

 -  

A14NL0

PPF II - GLOBAL INFRASTRUCTURE NETWORK FUND CHF B-I

CHF

 132,70

3.7.

 5,60

 7,18

 -1,63  

 13,18  

A14NLY

PPF II - GLOBAL INFRASTRUCTURE NETWORK FUND EUR A

EUR

 137,42

3.7.

 5,52

 10,71

 3,05  

 23,85  

A12E0T

US EQUITYFLEX X

USD

 4,291,49

3.7.

 3,75

 11,63

 75,08  

 121,97