A2ALWQ

NESTOR GOLD FONDS V

EUR

 1,498,10

25.8.

 64,74

 63,76

 147,92  

 100,14  

570771

NESTOR GOLD FONDS B

EUR

 394,25

25.8.

 64,36

 62,80

 144,53  

 99,21  

634782

M & W INVEST - M & W CAPITAL

EUR

 136,49

22.8.

 43,86

 35,19

 77,15  

 40,70  

A0Q4S5

FIDECUM SICAV - CONTRARIAN VALUE EUROLAND C

EUR

 89,19

22.8.

 26,39

 31,68

 60,38  

 151,83  

A0Q4S6

FIDECUM SICAV - CONTRARIAN VALUE EUROLAND A

EUR

 134,34

22.8.

 25,89

 30,91

 57,52  

 144,23  

A0DN3A

WARBURG VALUE FUND B

EUR

 574,21

25.8.

 15,72

 17,96

 36,01  

 118,35  

A1JPEY

WARBURG VALUE FUND C

EUR

 312,74

25.8.

 15,47

 17,53

 34,53  

 114,19  

A0DN29

WARBURG VALUE FUND A

EUR

 517,93

25.8.

 15,43

 17,47

 34,34  

 113,57  

A2QD6Q

EUROEQUITYFLEX X

EUR

 1,522,77

22.8.

 15,13

 15,81

 70,87  

 -  

A2QCQM

EUROEQUITYFLEX Y

EUR

 1,534,99

22.8.

 14,94

 15,61

 70,14  

 -  

A2QD6N

EUROEQUITYFLEX I

EUR

 1,508,76

22.8.

 14,73

 15,17

 68,36  

 -  

A2PM4Y

SK INVEST - DYNAMISCH B

EUR

 14,624,68

22.8.

 14,65

 13,27

 30,03  

 50,87  

DWS0TU

SK INVEST - DYNAMISCH A

EUR

 2,179,32

22.8.

 14,36

 12,83

 28,50  

 47,91  

A2QD6P

EUROEQUITYFLEX P

EUR

 146,33

22.8.

 14,24

 14,18

 65,59  

 -  

A2QL6G

I-AM GLOBAL MACRO CONVEXITY FUND EB

EUR

 109,69

22.8.

 11,02

 11,51

 -  

 -  

A2QL6H

I-AM GLOBAL MACRO CONVEXITY FUND I-EUR

EUR

 105,61

22.8.

 9,65

 9,74

 -  

 -  

A2QL6K

I-AM GLOBAL MACRO CONVEXITY FUND R-EUR

EUR

 103,75

22.8.

 9,48

 9,36

 -  

 -  

A2ALWP

NESTOR FERNOST FONDS V

EUR

 515,27

25.8.

 9,30

 24,33

 0,96  

 -6,94  

972880

NESTOR FERNOST FONDS B

EUR

 83,20

25.8.

 8,97

 23,77

 -0,49  

 -9,57  

A14NL0

PPF II - GLOBAL INFRASTRUCTURE NETWORK FUND CHF B-I

CHF

 136,64

22.8.

 8,74

 9,34

 -1,81  

 16,88