A2DRFJ

US EQUITYFLEX E

EUR

 2,430,19

3.7.

 1,99

 8,49

 59,77  

 95,26  

A12E0R

US EQUITYFLEX I

USD

 4,045,96

3.7.

 3,48

 11,13

 72,47  

 116,63  

A12E0S

US EQUITYFLEX P

USD

 3,973,45

3.7.

 3,11

 10,37

 69,27  

 110,14  

A12E0T

US EQUITYFLEX X

USD

 4,291,49

3.7.

 3,75

 11,63

 75,08  

 121,97  

A12E0U

US EQUITYFLEX Y

USD

 4,305,75

3.7.

 3,72

 11,58

 74,88  

 121,18  

A0DN29

WARBURG VALUE FUND A

EUR

 490,14

4.7.

 9,24

 11,55

 39,95  

 106,57  

A0DN3A

WARBURG VALUE FUND B

EUR

 543,04

4.7.

 9,44

 12,02

 41,69  

 111,21  

A1JPEY

WARBURG VALUE FUND C

EUR

 295,93

4.7.

 9,26

 11,60

 40,15  

 107,18