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A2AN8B | M.M.WARBURG STRUCTURED EQUITY INVEST A | EUR | 102,30 | 3.4. |   | 0,32 | 2,92 | 10,82 | 25,32 |  | A1J4YY | OPTOFLEX I | EUR | 1,590,50 | 3.4. | | -5,16 | -0,35 | 5,81 | 24,73 | | A2H6V0 | OPTOFLEX V | EUR | 1,250,31 | 3.4. | | -5,24 | -0,65 | 5,08 | 23,32 | | A1J4YZ | OPTOFLEX P | EUR | 1,431,98 | 3.4. | | -5,39 | -1,16 | 3,48 | 20,28 | | A141CZ | OPTOFLEX S | CHF | 1,304,80 | 3.4. | | -5,89 | -3,03 | 0,40 | 17,87 | | 926188 | DKO-RENTEN USD | USD | 84,88 | 3.4. |  | 2,24 | 5,48 | 7,91 | 9,64 | | A1XBAR | AMF - RENTEN WELT I | EUR | 41,53 | 3.4. | | -0,29 | -4,17 | 1,46 | -2,71 | | A1XBAQ | AMF - RENTEN WELT P | EUR | 40,63 | 3.4. | | -0,35 | -4,37 | 0,80 | -3,77 | | A2ALWP | NESTOR FERNOST FONDS V | EUR | 463,27 | 4.4. | | -1,73 | 5,33 | -13,58 | -16,13 | | 972880 | NESTOR FERNOST FONDS B | EUR | 74,94 | 4.4. | | -1,85 | 4,87 | -14,80 | -18,47 | | A2PRPW | BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND I | EUR | 115,74 | 3.4. | | 4,49 | 10,64 | 24,79 | - | | A2PRPX | BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND S | EUR | 133,03 | 3.4. | | 5,00 | 12,31 | 29,36 | - | | A2QD6N | EUROEQUITYFLEX I | EUR | 1,367,10 | 3.4. | | 3,96 | 1,36 | 44,12 | - | | A2QD6P | EUROEQUITYFLEX P | EUR | 132,94 | 3.4. | | 3,79 | 0,42 | 40,68 | - | | A2QD6Q | EUROEQUITYFLEX X | EUR | 1,376,99 | 3.4. | | 4,11 | 2,00 | 46,26 | - | | A2QCQM | EUROEQUITYFLEX Y | EUR | 1,388,95 | 3.4. | | 4,01 | 1,85 | 45,71 | - | | A2QL6G | I-AM GLOBAL MACRO CONVEXITY FUND EB | EUR | 102,67 | 3.4. | | 3,91 | 3,74 | - | - | | A2QL6H | I-AM GLOBAL MACRO CONVEXITY FUND I-EUR | EUR | 99,83 | 3.4. | | 3,64 | 2,70 | - | - | | A2QL6K | I-AM GLOBAL MACRO CONVEXITY FUND R-EUR | EUR | 98,08 | 3.4. | | 3,50 | 2,15 | - | - | | A2P66H | OPTOFLEX V1 | EUR | 117,07 | 3.4. | | -5,23 | -0,64 | 5,07 | - | |
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