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A12E0S | US EQUITYFLEX P | USD | 4,121,13 | 22.8. |   | 6,94 | 14,29 | 60,39 | 100,00 |  | A12E0T | US EQUITYFLEX X | USD | 4,458,14 | 22.8. | | 7,78 | 15,54 | 65,92 | 111,26 | | A12E0U | US EQUITYFLEX Y | USD | 4,472,70 | 22.8. | | 7,75 | 15,51 | 65,73 | 110,43 | | A0DN29 | WARBURG VALUE FUND A | EUR | 517,93 | 25.8. | | 15,43 | 17,47 | 34,34 | 113,57 | | A0DN3A | WARBURG VALUE FUND B | EUR | 574,21 | 25.8. | | 15,72 | 17,96 | 36,01 | 118,35 | | A1JPEY | WARBURG VALUE FUND C | EUR | 312,74 | 25.8. | | 15,47 | 17,53 | 34,53 | 114,19 | |
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