WK02LM

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND GBP C H

GBP

 176,25

16.4.

 0,02

 1,94

 6,90  

 -  

A2AHMC

TROJAN FUND (IRELAND) I EUR INCOME

EUR

 1,24

17.4.

 -0,77

 3,95

 6,83  

 9,88  

A14WBE

TROJAN FUND (IRELAND) O SGD INCOME

SGD

 1,76

17.4.

 -0,84

 3,70

 6,50  

 13,77  

RUB007

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND USD D

USD

 139,18

16.4.

 -0,12

 1,60

 6,07  

 -  

A40BQP

TROJAN INCOME (IRELAND) X EUR

EUR

 1,06

17.4.

 -0,46

 3,85

 4,62  

 2,81  

A40BQU

TROJAN INCOME (IRELAND) X USD

USD

 0,99

17.4.

 -0,96

 3,30

 3,72  

 0,74  

A40BQT

TROJAN INCOME (IRELAND) X SGD

SGD

 1,17

17.4.

 -0,59

 2,83

 3,50  

 5,89  

A40BQQ

TROJAN INCOME (IRELAND) X GBP

GBP

 0,94

17.4.

 -0,97

 3,33

 3,38  

 -0,80  

A14WUD

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O USD INCOME

USD

 1,20

17.4.

 -1,01

 3,13

 3,24  

 -0,02  

A14WUJ

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O SGD ACCUMULATION

SGD

 1,57

17.4.

 -0,64

 2,68

 3,01  

 4,01  

A14WUB

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O GBP INCOME

GBP

 1,13

17.4.

 -1,01

 3,18

 2,91  

 -1,54  

A14WUG

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O EUR ACCUMULATION

EUR

 1,46

17.4.

 -0,47

 1,43

 1,85  

 -0,20  

A2DPTW

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND EUR PB H

EUR

 96,20

16.4.

 -0,50

 -0,08

 1,72  

 -  

A0YE5E

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND EUR B H

EUR

 148,13

16.4.

 -0,50

 -0,12

 1,65  

 -  

WK02LN

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND EUR E H

EUR

 114,35

16.4.

 -0,65

 -0,64

 0,01  

 -  

A40BQS

TROJAN INCOME (IRELAND) X SGD

SGD

 0,95

17.4.

 -1,98

 0,78

 -1,33  

 -4,18  

A40BQN

TROJAN INCOME (IRELAND) X EUR

EUR

 0,84

17.4.

 -1,57

 1,11

 -2,06  

 -8,58  

A14WUF

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O EUR INCOME

EUR

 0,97

17.4.

 -1,60

 0,96

 -2,43  

 -9,20  

A14WUH

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O SGD INCOME

SGD

 1,08

17.4.

 -1,94

 0,30

 -3,16  

 -7,09  

WK02LR

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND CHF PG H

CHF

 85,54

16.4.

 -1,20

 -2,35

 -5,51  

 -