A40BQK

TROJAN FUND (IRELAND) X SGD

SGD

 1,45

9.2.

 0,72

 3,63

 11,02  

 22,95  

A3ERJB

CROSSINGBRIDGE LOW DURATION HIGH INCOME R EUR

EUR

 110,65

6.2.

 0,68

 3,57

 -  

 -  

A416RZ

TROJAN GLOBAL INCOME FUND (IRELAND) F GBP ACCUMULATION

GBP

 1,19

9.2.

 0,59

 -

 -  

 -  

A416RW

TROJAN GLOBAL INCOME FUND (IRELAND) O GBP ACCUMULATION

GBP

 1,18

9.2.

 0,57

 -

 -  

 -  

A40Y65

TROJAN GLOBAL INCOME FUND (IRELAND) F EUR INCOME

EUR

 1,09

9.2.

 0,37

 -

 -  

 -  

A40JG7

TROJAN GLOBAL INCOME FUND (IRELAND) O EUR INCOME

EUR

 1,08

9.2.

 0,33

 -7,41

 -  

 -  

A40Y19

TROJAN GLOBAL INCOME FUND (IRELAND) F GBP INCOME

GBP

 1,10

9.2.

 0,03

 -

 -  

 -  

A416RJ

TROJAN GLOBAL INCOME FUND (IRELAND) O GBP INCOME

GBP

 1,09

9.2.

 0,01

 -

 -  

 -  

A40BQY

TROJAN EXCLUSIONS FUND X GBP ACCUMULATION

GBP

 1,31

9.2.

 -0,05

 -

 -  

 -  

A40BQZ

TROJAN EXCLUSIONS FUND X GBP INCOME

GBP

 1,27

9.2.

 -0,05

 -

 -  

 -  

A40BR2

TROJAN EXCLUSIONS FUND X USD ACCUMULATION

USD

 1,31

9.2.

 -0,06

 -

 -  

 -  

A40BR3

TROJAN EXCLUSIONS FUND X USD INCOME

USD

 1,28

9.2.

 -0,06

 5,84

 19,42  

 -  

A40BQW

TROJAN EXCLUSIONS FUND X EUR ACCUMULATION

EUR

 1,20

9.2.

 -0,25

 -

 -  

 -  

A40BQX

TROJAN EXCLUSIONS FUND X EUR INCOME

EUR

 1,17

9.2.

 -0,26

 -

 -  

 -  

A2H8XC

METZLER GLOBAL EQUITIES BN

EUR

 252,40

6.2.

 -0,27

 2,65

 46,31  

 62,83  

A412AQ

METZLER GLOBAL EQUITIES C

EUR

 110,79

6.2.

 -0,27

 -

 -  

 -  

A40JG4

TROJAN EXCLUSIONS FUND I EUR ACCUMULATION

EUR

 1,13

9.2.

 -0,31

 -

 -  

 -  

A40JG6

TROJAN EXCLUSIONS FUND I EUR INCOME

EUR

 1,12

9.2.

 -0,37

 -

 -  

 -  

989439

METZLER GLOBAL EQUITIES A

EUR

 161,39

6.2.

 -0,38

 1,57

 41,84  

 54,60  

A40BQR

TROJAN INCOME (IRELAND) X GBP

GBP

 1,16

9.2.

 -1,96

 -4,39

 8,40  

 14,53