A14WBF

TROJAN FUND (IRELAND) O EUR INCOME

EUR

 1,49

24.10.

 5,29

 5,12

 10,35  

 15,91  

A3EWQ1

CROSSINGBRIDGE LOW DURATION HIGH INCOME R USD

USD

 114,04

23.10.

 5,27

 5,96

 -  

 -  

A0YAYM

METZLER EUROPEAN GROWTH B

EUR

 386,82

23.10.

 5,25

 2,27

 29,78  

 30,65  

A1C31F

METZLER EUROPEAN GROWTH C

EUR

 355,14

23.10.

 5,25

 2,26

 29,78  

 30,66  

A2H8W9

METZLER EUROPEAN GROWTH BN

EUR

 146,70

23.10.

 5,22

 2,24

 29,64  

 30,52  

A1J1NU

METZLER GLOBAL EQUITIES B

EUR

 140,19

23.10.

 5,11

 7,52

 -  

 -  

A2H8XC

METZLER GLOBAL EQUITIES BN

EUR

 247,98

23.10.

 5,10

 7,52

 48,05  

 75,80  

A14WBE

TROJAN FUND (IRELAND) O SGD INCOME

SGD

 1,78

24.10.

 5,08

 4,94

 11,20  

 19,56  

A40BQT

TROJAN INCOME (IRELAND) X SGD

SGD

 1,24

24.10.

 4,88

 3,53

 18,86  

 21,56  

A14WUJ

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O SGD ACCUMULATION

SGD

 1,66

24.10.

 4,76

 3,36

 18,29  

 19,10  

987736

METZLER EUROPEAN GROWTH A

EUR

 261,44

23.10.

 4,61

 1,49

 26,92  

 25,88  

A40BQS

TROJAN INCOME (IRELAND) X SGD

SGD

 1,02

24.10.

 4,37

 3,14

 13,07  

 9,63  

989439

METZLER GLOBAL EQUITIES A

EUR

 158,62

23.10.

 4,20

 6,39

 43,55  

 66,92  

A40BQN

TROJAN INCOME (IRELAND) X EUR

EUR

 0,89

24.10.

 4,04

 2,75

 10,48  

 3,37  

A3ERJC

CROSSINGBRIDGE LOW DURATION HIGH INCOME I EUR

EUR

 111,66

23.10.

 3,94

 4,55

 -  

 -  

A14WUF

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O EUR INCOME

EUR

 1,04

24.10.

 3,91

 2,59

 10,06  

 2,74  

A14WUH

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O SGD INCOME

SGD

 1,16

24.10.

 3,63

 2,29

 10,79  

 5,99  

A3ERJB

CROSSINGBRIDGE LOW DURATION HIGH INCOME R EUR

EUR

 109,87

23.10.

 3,34

 3,71

 -  

 -  

A14WUG

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O EUR ACCUMULATION

EUR

 1,54

24.10.

 3,24

 1,93

 15,53  

 13,44  

A111Q5

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 98 EUR

EUR

 108,87

23.10.

 2,85

 2,80

 10,84  

 7,87