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A0X9SB | VM STERNTALER | EUR | 158,77 | 24.11. |   | 10,05 | 10,65 | 12,93 | 12,31 |  | A1JSW4 | MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS I | EUR | 92,00 | 24.11. | | 3,45 | 3,30 | 14,33 | 0,74 | | A1JSWX | CORPORATE M SUSTAINABLE I | EUR | 94,82 | 24.11. | | 3,19 | 3,20 | 13,60 | 2,41 | | A1JUVM | STEYLER FAIR INVEST-EQUITIES I | EUR | 98,51 | 24.11. | | 4,00 | 3,16 | 20,00 | 28,15 | | A1143N | MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS R | EUR | 45,82 | 24.11. |  | 3,25 | 3,07 | 13,61 | -0,26 | | A2P37H | CORPORATE M SUSTAINABLE B | EUR | 95,43 | 24.11. | | 2,99 | 2,98 | 12,86 | - | | A1143P | CORPORATE M SUSTAINABLE R | EUR | 96,57 | 24.11. | | 2,90 | 2,88 | 12,53 | 0,77 | | A141WH | MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS LD(I) | EUR | 90,71 | 24.11. |  | 2,74 | 2,84 | 13,40 | -7,45 | | A1JUVL | STEYLER FAIR INVEST-EQUITIES R | EUR | 95,77 | 24.11. | | 3,49 | 2,59 | 18,03 | 24,77 | | A1WY1P | STEYLER FAIR INVEST-BONDS I | EUR | 49,99 | 24.11. | | 1,42 | 1,80 | 12,07 | -1,17 | | A1WY1N | STEYLER FAIR INVEST-BONDS R | EUR | 49,64 | 24.11. | | 1,14 | 1,46 | 11,00 | -2,73 | | A2PF0F | MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS SLD I | EUR | 82,28 | 24.11. | | 1,04 | 0,80 | 11,23 | -14,67 | | A111ZJ | STEYLER FAIR INVEST-BALANCED I | EUR | 96,58 | 24.11. | | 0,06 | -0,47 | 11,17 | 1,97 | | A111ZH | STEYLER FAIR INVEST-BALANCED R | EUR | 94,59 | 24.11. | | -0,40 | -0,99 | 9,50 | 0,01 | | A2PF0M | AI LEADERS C | EUR | 164,72 | 24.11. | | -1,86 | -1,31 | 53,83 | 21,66 | | A2P37J | AI LEADERS A | EUR | 51,20 | 24.11. | | -2,45 | -1,96 | 46,73 | - | | TMG4TT | BOERSE.DE-TECHNOLOGIEFONDS T | EUR | 135,28 | 24.11. | | -1,86 | -4,05 | 50,34 | - | | TMG4TA | BOERSE.DE-TECHNOLOGIEFONDS A | EUR | 133,19 | 24.11. | | -1,89 | -4,07 | 50,24 | - | | TMG4TV | BOERSE.DE-TECHNOLOGIEFONDS SB | EUR | 129,92 | 24.11. | | -1,97 | -4,21 | - | - | | A2JFRG | ALBRECH & CIE. - OPTISELECT FONDS S-AKTIEN | EUR | 1,352,98 | 24.11. | | -4,13 | -6,40 | 16,73 | 22,05 | |
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