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A1JUVM | STEYLER FAIR INVEST-EQUITIES I | EUR | 98,51 | 24.11. |   | 4,00 | 3,16 | 20,00 | 28,15 |  | A2JNZK | BOERSE.DE-WELTFONDS TM | EUR | 122,79 | 24.11. | | -12,93 | -13,04 | 17,94 | 25,44 | | A1JUVL | STEYLER FAIR INVEST-EQUITIES R | EUR | 95,77 | 24.11. | | 3,49 | 2,59 | 18,03 | 24,77 | | A2PZMU | BOERSE.DE-WELTFONDS A | EUR | 109,98 | 24.11. | | -12,96 | -13,08 | 17,96 | 24,39 | | A2AQJY | BOERSE.DE-AKTIENFONDS TM | EUR | 136,94 | 24.11. |  | -9,24 | -11,19 | 8,67 | 24,03 | | A2PZMR | BOERSE.DE-AKTIENFONDS V | EUR | 136,54 | 24.11. | | -9,25 | -11,21 | 8,62 | 23,62 | | A2AQJX | BOERSE.DE-AKTIENFONDS R | EUR | 125,50 | 24.11. | | -9,75 | -11,95 | 7,64 | 22,35 | | A2JFRG | ALBRECH & CIE. - OPTISELECT FONDS S-AKTIEN | EUR | 1,352,98 | 24.11. | | -4,13 | -6,40 | 16,73 | 22,05 | | A2PF0M | AI LEADERS C | EUR | 164,72 | 24.11. | | -1,86 | -1,31 | 53,83 | 21,66 | | 933882 | ALBRECH & CIE. - OPTISELECT FONDS P-AKTIEN | EUR | 281,40 | 24.11. | | -4,33 | -7,88 | 12,75 | 16,96 | | A0X9SB | VM STERNTALER | EUR | 158,77 | 24.11. | | 10,05 | 10,65 | 12,93 | 12,31 | | A1JSWX | CORPORATE M SUSTAINABLE I | EUR | 94,82 | 24.11. | | 3,19 | 3,20 | 13,60 | 2,41 | | A111ZJ | STEYLER FAIR INVEST-BALANCED I | EUR | 96,58 | 24.11. | | 0,06 | -0,47 | 11,17 | 1,97 | | A1143P | CORPORATE M SUSTAINABLE R | EUR | 96,57 | 24.11. | | 2,90 | 2,88 | 12,53 | 0,77 | | A1JSW4 | MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS I | EUR | 92,00 | 24.11. | | 3,45 | 3,30 | 14,33 | 0,74 | | A111ZH | STEYLER FAIR INVEST-BALANCED R | EUR | 94,59 | 24.11. | | -0,40 | -0,99 | 9,50 | 0,01 | | A1143N | MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS R | EUR | 45,82 | 24.11. |  | 3,25 | 3,07 | 13,61 | -0,26 | | A1WY1P | STEYLER FAIR INVEST-BONDS I | EUR | 49,99 | 24.11. | | 1,42 | 1,80 | 12,07 | -1,17 | | A1WY1N | STEYLER FAIR INVEST-BONDS R | EUR | 49,64 | 24.11. | | 1,14 | 1,46 | 11,00 | -2,73 | | A141WH | MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS LD(I) | EUR | 90,71 | 24.11. | | 2,74 | 2,84 | 13,40 | -7,45 | |
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