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KAG: Nordea Inv. Funds
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A1JYYU | NORDEA 1 - BALANCED INCOME FUND - BI - EUR | EUR | 122,37 | 4.2. |   | 0,41 | 0,71 | 10,03 | 1,07 |  | A2QL0T | NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME PLUS FUND - BI - EUR | EUR | 101,61 | 4.2. | | 0,55 | -0,99 | 11,54 | 1,07 | | A2H7YL | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HAD - GBP | GBP | 54,47 | 4.2. |  | 0,11 | 7,02 | 12,62 | 0,90 | | A0NJEE | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - HAI - EUR | EUR | 23,84 | 4.2. | | 0,60 | 3,34 | 13,94 | 0,80 | | A1J54A | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - HBI - EUR | EUR | 36,06 | 4.2. | | 0,60 | 3,34 | 13,95 | 0,79 | | A12C1X | NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND FUND - HAI - EUR | EUR | 62,23 | 4.2. | | 0,81 | 11,34 | 25,51 | 0,74 | | A2JNKR | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BP - EUR | EUR | 106,96 | 4.2. | | 0,16 | 1,37 | -0,22 | 0,68 | | A2JJ6P | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - HB - NOK | NOK | 137,14 | 4.2. | | 0,62 | 4,80 | 13,23 | 0,54 | | A12FNR | NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND FUND - HBI - EUR | EUR | 115,73 | 4.2. | | 0,81 | 12,52 | 25,28 | 0,50 | | A0RBJ2 | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - BI - USD | USD | 18,14 | 4.2. | | 0,00 | 7,11 | 16,06 | 0,38 | | A1XCQ4 | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - AI - USD | USD | 11,72 | 4.2. | | 0,00 | 7,11 | 16,04 | 0,37 | | 358442 | NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - BP - EUR | EUR | 51,15 | 4.2. | | 0,71 | 2,73 | 14,32 | 0,33 | | A12FNS | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BC - USD | USD | 124,26 | 4.2. | | 0,06 | 6,78 | 11,78 | 0,30 | | A1KCXN | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AC - USD | USD | 73,29 | 4.2. | | 0,06 | 6,76 | 11,74 | 0,29 | | A2PDJ9 | NORDEA 1 - GLOBAL DISRUPTION FUND - BP - EUR | EUR | 145,00 | 4.2. | | -0,94 | -2,67 | 22,14 | 0,27 | | A2PJCS | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - AI - EUR | EUR | 81,23 | 4.2. | | 0,23 | 2,24 | -5,76 | 0,03 | | A1JHT2 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - BI - EUR | EUR | 92,11 | 4.2. | | 0,23 | 2,26 | -5,75 | 0,00 | | A2H73X | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - HAC - EUR | EUR | 31,10 | 4.2. | | 0,58 | 3,11 | 13,19 | -0,26 | | A0YHNK | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - AI - DKK | DKK | 193,24 | 4.2. | | 0,56 | 3,03 | 12,78 | -0,27 | | A0HF27 | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - BI - DKK | DKK | 260,65 | 4.2. | | 0,56 | 3,04 | 12,78 | -0,29 | |
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