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KAG: Nordea Inv. Funds
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A11811 | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BC - EUR | EUR | 13,26 | 5.2. |   | 0,51 | 2,61 | 10,11 | -4,19 |  | A2QL0U | NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME PLUS FUND - BP - EUR | EUR | 98,88 | 5.2. | | 0,49 | -1,61 | 9,73 | -1,59 | | A0Q7BT | NORDEA 1 - US HIGH YIELD BOND FUND - BI - USD | USD | 28,28 | 5.2. | | 0,49 | 6,83 | 24,30 | 19,03 | | A14NKA | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - AP - EUR | EUR | 11,56 | 5.2. | | 0,49 | 2,41 | 9,46 | -5,17 | | 986135 | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR | EUR | 12,96 | 5.2. | | 0,49 | 2,40 | 9,45 | -5,17 | | A3CSAZ | NORDEA 1 - GLOBAL IMPACT FUND - BI - EUR | EUR | 89,92 | 5.2. | | 0,47 | -6,14 | 12,31 | - | | A2JJ6Q | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - HB - SEK | SEK | 135,35 | 5.2. | | 0,47 | 2,49 | 8,97 | -5,06 | | A1C6H4 | NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - BI - EUR | EUR | 18,16 | 5.2. | | 0,47 | 1,70 | 5,59 | -5,60 | | A1XBN9 | NORDEA 1 - US HIGH YIELD BOND FUND - BC - USD | USD | 26,87 | 5.2. | | 0,47 | 6,59 | 23,51 | 17,73 | | A3CUZL | NORDEA 1 - GLOBAL IMPACT FUND - BC - EUR | EUR | 89,03 | 5.2. | | 0,45 | -6,35 | 11,59 | - | | A1J0GU | NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND FUND - BP - EUR | EUR | 142,03 | 5.2. |  | 0,45 | -0,70 | 19,28 | 8,95 | | A14SV2 | NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND FUND - AP - EUR | EUR | 81,02 | 5.2. | | 0,45 | -0,71 | 19,29 | 9,00 | | A0LGS0 | NORDEA 1 - US HIGH YIELD BOND FUND - BP - USD | USD | 26,03 | 5.2. | | 0,44 | 6,27 | 22,39 | 15,96 | | A2PBV9 | NORDEA 1 - EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - BI - EUR | EUR | 109,59 | 5.2. | | 0,43 | -1,09 | 17,36 | 11,26 | | A1KADG | NORDEA 1 - NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND - BI - USD | USD | 178,02 | 5.2. | | 0,43 | 6,60 | 22,20 | 19,48 | | A3C3SW | NORDEA 1 - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - HAI - GBP | GBP | 102,18 | 5.2. | | 0,43 | 6,14 | 14,58 | 13,99 | | A2AD8N | NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - AI - EUR | EUR | 96,16 | 5.2. | | 0,43 | 0,87 | 10,93 | 4,70 | | A3EXVL | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - HBD - USD | USD | 128,19 | 5.2. | | 0,43 | 4,58 | - | - | | A1T959 | NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - BI - EUR | EUR | 120,21 | 5.2. | | 0,43 | 0,87 | 10,95 | 4,71 | | A3DSVU | NORDEA 1 - EUR CORPORATE BOND FUND 1-3 YEARS - BI - EUR | EUR | 112,68 | 5.2. | | 0,42 | 3,32 | 13,07 | - | |
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